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Total Payment Pokok
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
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Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
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Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 132820 | BOR00030041 | MIFTAH RIZKI NURHASANAH | 14/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100285 |
| 1402 | 132821 | BOR00030123 | FANDA FEBRIANA | 14/01/2026 | 1.238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,34 | Repayment LN251100287 |
| 1403 | 132822 | BOR00029641 | RIFQI IMANUL IFKAR RUSLI | 14/01/2026 | 1.096.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,33 | Repayment LN251100289 |
| 1404 | 132823 | BOR00030133 | HEIRUL ANWAR | 14/01/2026 | 1.096.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,33 | Repayment LN251100299 |
| 1405 | 132824 | BOR00018118 | CHENDI INDRIAWAN | 14/01/2026 | 1.104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,66 | Repayment LN251100300 |
| 1406 | 132825 | BOR00016778 | BASKARA | 14/01/2026 | 1.096.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,33 | Repayment LN251100301 |
| 1407 | 132826 | BOR00029499 | RYAN DWI MARTIN | 14/01/2026 | 1.255.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,34 | Repayment LN251100303 |
| 1408 | 132827 | BOR00030160 | NICKY DERBIANSYAH PRATAMA | 14/01/2026 | 1.255.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,34 | Repayment LN251100309 |
| 1409 | 132828 | BOR00027470 | ANNISA DEWI DANIATI | 14/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100310 |
| 1410 | 132829 | BOR00021233 | YAYAN HARIYANTO | 14/01/2026 | 846.499,75 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,75 | Repayment LN251100311 |
| 1411 | 132830 | BOR00013783 | MELA AMELIA | 14/01/2026 | 1.580.500,15 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,15 | Repayment LN251100312 |
| 1412 | 132831 | BOR00022771 | RANGGA EFFENDI | 14/01/2026 | 1.104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,66 | Repayment LN251100313 |
| 1413 | 132832 | BOR00015105 | HIJRIANSYAH | 14/01/2026 | 1.081.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251100315 |
| 1414 | 132833 | BOR00022738 | HAGI ALAMSYAH | 14/01/2026 | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,34 | Repayment LN251100316 |
| 1415 | 132834 | BOR00006597 | YEDI SHOFIADILLAH | 14/01/2026 | -1.972.666,17 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.726.832,83 | Repayment LN251100317 |
| 1416 | 132835 | BOR00028643 | HAKTIANSAH | 14/01/2026 | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100320 |
| 1417 | 132836 | BOR00030168 | TUBAGUS HENDRA RAKHMATULOH | 14/01/2026 | 1.434.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100323 |
| 1418 | 132837 | BOR00012420 | I MADE SURAWAN | 14/01/2026 | 43.100,00 | 2.276.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319.840,00 | Deposit BOR00012420 |
| 1419 | 132838 | BOR00027787 | IQBAL MUHAMMAD QOLBI | 14/01/2026 | 1.159.682,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.682,00 | Refund BOR00027787 |
| 1420 | 132839 | BOR00001751 | SUBUR NURJAMAN | 14/01/2026 | 51.000,00 | 2.290.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.334.680,00 | Deposit Mandiri |
| 1421 | 132840 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 0,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.500,19 | Deposit BNI |
| 1422 | 132841 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.500,00 | Deposit BNI |
| 1423 | 132842 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 49.993.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.000,19 | Deposit BNI |
| 1424 | 132843 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 26.285,04 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 50.019.785,04 | Deposit BNI |
| 1425 | 132844 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 99.987.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 149.980.500,19 | Deposit BNI |
| 1426 | 132845 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 149.980.500,19 | 14.279.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 164.253.729,19 | Deposit BNI |
| 1427 | 132846 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 164.253.729,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 214.247.229,19 | Deposit BNI |
| 1428 | 132847 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 49.993.500,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.000,00 | Deposit BNI |
| 1429 | 132848 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 50.019.785,04 | 7.493.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 57.507.003,04 | Deposit BNI |
| 1430 | 132849 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 99.987.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 149.980.500,00 | Deposit BNI |
| 1431 | 132850 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 149.980.500,00 | 18.840.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 168.814.116,00 | Deposit BNI |
| 1432 | 132851 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 168.814.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 218.807.616,00 | Deposit BNI |
| 1433 | 132852 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 218.807.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 268.801.116,00 | Deposit BNI |
| 1434 | 132853 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 0,06 | 48.652.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 48.645.613,06 | Deposit BNI |
| 1435 | 132854 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 268.801.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 318.794.616,00 | Deposit BNI |
| 1436 | 132855 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 318.794.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 368.788.116,00 | Deposit BNI |
| 1437 | 132856 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 214.247.229,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 264.240.729,19 | Deposit BNI |
| 1438 | 132857 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 6.500,33 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 50.000.000,33 | Deposit BNI |
| 1439 | 132858 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 50.000.000,33 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.993.500,33 | Deposit BNI |
| 1440 | 132859 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 368.788.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 418.781.616,00 | Deposit BNI |
| 1441 | 132860 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 418.781.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 468.775.116,00 | Deposit BNI |
| 1442 | 132861 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 264.240.729,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 314.234.229,19 | Deposit BNI |
| 1443 | 132862 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 468.775.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 518.768.616,00 | Deposit BNI |
| 1444 | 132863 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 518.768.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 568.762.116,00 | Deposit BNI |
| 1445 | 132864 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 99.993.500,33 | 26.437.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 126.424.751,33 | Deposit BNI |
| 1446 | 132865 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 568.762.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 618.755.616,00 | Deposit BNI |
| 1447 | 132866 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 618.755.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 668.749.116,00 | Deposit BNI |
| 1448 | 132867 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 57.507.003,04 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 107.500.503,04 | Deposit BNI |
| 1449 | 132868 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 48.645.613,06 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 98.639.113,06 | Deposit BNI |
| 1450 | 132869 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 668.749.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 718.742.616,00 | Deposit BNI |