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Rp 244.082.428.363,86
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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 132870 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 718.742.616,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 768.736.116,00 | Deposit BNI |
| 1452 | 132871 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 768.736.116,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 818.729.616,00 | Deposit BNI |
| 1453 | 132872 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 126.424.751,33 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 176.418.251,33 | Deposit BNI |
| 1454 | 132873 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 314.234.229,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 364.227.729,19 | Deposit BNI |
| 1455 | 132874 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 364.227.729,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 414.221.229,19 | Deposit BNI |
| 1456 | 132875 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 98.639.113,06 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 148.632.613,06 | Deposit BNI |
| 1457 | 132876 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 148.632.613,06 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.682.613,06 | Deposit BOR00022349 |
| 1458 | 132877 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 148.682.613,06 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.702.113,06 | Deposit BOR00022349 |
| 1459 | 132878 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 176.418.251,33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.468.251,33 | Deposit BOR00023960 |
| 1460 | 132879 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 176.468.251,33 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.494.251,33 | Deposit BOR00023960 |
| 1461 | 132880 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 818.729.616,00 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818.840.116,00 | Deposit BOR00024286 |
| 1462 | 132881 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 2.268.065,14 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326.565,14 | Deposit BOR00024288 |
| 1463 | 132882 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 107.500.503,04 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.550.503,04 | Deposit BOR00030012 |
| 1464 | 132883 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 107.550.503,04 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.570.003,04 | Deposit BOR00030012 |
| 1465 | 132884 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 148.702.113,06 | 0,00 | 0,00 | 148.702.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | Repayment IF251100184 |
| 1466 | 132885 | BOR00030012 | PT Hasna Jaya Sejahtera | 14/01/2026 | 107.570.003,04 | 0,00 | 0,00 | 107.543.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.285,04 | Repayment IF251200180 |
| 1467 | 132886 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 14/01/2026 | 176.494.251,33 | 0,00 | 0,00 | 176.487.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,33 | Repayment IF260100015 |
| 1468 | 132887 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 818.840.116,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.340.116,00 | Repayment IF251200118 |
| 1469 | 132888 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 724.340.116,00 | 0,00 | 0,00 | 196.095.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.244.498,00 | Repayment IF251200116 |
| 1470 | 132889 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 528.244.498,00 | 0,00 | 0,00 | 214.050.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.194.257,00 | Repayment IF251200128 |
| 1471 | 132890 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 314.194.257,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.694.257,00 | Repayment IF251200117 |
| 1472 | 132891 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 198.694.257,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.694.257,00 | Repayment IF251200122 |
| 1473 | 132892 | BOR00024286 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/01/2026 | 135.694.257,00 | 0,00 | 0,00 | 135.694.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Repayment IF251200129 |
| 1474 | 132893 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 414.221.229,19 | 0,00 | 414.221.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00024288 |
| 1475 | 132894 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 2.326.565,14 | 414.221.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.547.794,14 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00023420 |
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| 1477 | 132896 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 305.832.910,14 | 0,00 | 0,00 | 25.208.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.624.340,14 | Repayment IF250900074 |
| 1478 | 132897 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 280.624.340,14 | 0,00 | 0,00 | 23.684.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.939.345,14 | Repayment IF250900073 |
| 1479 | 132898 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 256.939.345,14 | 0,00 | 0,00 | 37.028.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.911.167,14 | Repayment IF250900097 |
| 1480 | 132899 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 219.911.167,14 | 0,00 | 0,00 | 54.095.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.815.947,14 | Repayment IF250900088 |
| 1481 | 132900 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 165.815.947,14 | 0,00 | 0,00 | 106.747.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.068.046,14 | Repayment IF250900078 |
| 1482 | 132901 | BOR00024288 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/01/2026 | 59.068.046,14 | 0,00 | 0,00 | 56.799.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268.065,14 | Repayment IF250900102 |
| 1483 | 132902 | BOR00023816 | PT HASDASA JAYA SEJAHTERA | 14/01/2026 | 3,29 | 90.987.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.987.153,29 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1484 | 132903 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 14/01/2026 | 0,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1485 | 132904 | BOR00026461 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 14/01/2026 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1486 | 132905 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 14/01/2026 | 0,06 | 44.225.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.225.218,06 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1487 | 132906 | BOR00024800 | PT AMANAHING MAHA KINASIH | 14/01/2026 | 0,29 | 680.444.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.444.991,29 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1488 | 132907 | BOR00024800 | PT AMANAHING MAHA KINASIH | 14/01/2026 | 680.444.991,29 | 0,00 | 680.444.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | Refund BOR00024800 |
| 1489 | 132908 | BOR00012420 | I MADE SURAWAN | 14/01/2026 | 2.319.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 30.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.600,00 | Repayment LN250800279 |
| 1490 | 132909 | BOR00012420 | I MADE SURAWAN | 14/01/2026 | 1.169.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | Repayment LN250800279 |
| 1491 | 132910 | BOR00027624 | SYAHRUL RIZKY SAPUTRA | 14/01/2026 | 1.118.833,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | Repayment LN251000317 |
| 1492 | 132911 | BOR00023624 | SITI FATIMAH | 14/01/2026 | 1.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,67 | Repayment LN251000356 |
| 1493 | 132912 | BOR00027953 | HANANTO RAHMAN ANANTAWIJAYA | 14/01/2026 | 1.404.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000360 |
| 1494 | 132913 | BOR00001751 | SUBUR NURJAMAN | 15/01/2026 | 2.334.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 43.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171.000,00 | Repayment LN250800378 |
| 1495 | 132914 | BOR00001751 | SUBUR NURJAMAN | 15/01/2026 | 1.171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | Repayment LN250800378 |
| 1496 | 132915 | BOR00022827 | ABDUL ROUP | 15/01/2026 | 1.422.333,33 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | Repayment LN251000277 |
| 1497 | 132916 | BOR00011923 | ALDI ANGGARA PUTRA | 15/01/2026 | 1.103.000,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,33 | Repayment LN251000279 |
| 1498 | 132917 | BOR00020346 | MEGA NOVITA SARI | 15/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000282 |
| 1499 | 132918 | BOR00025285 | SAEPUL ALAM | 15/01/2026 | 1.096.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251000287 |
| 1500 | 132919 | BOR00004556 | Hasan mulya | 15/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000297 |