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Total Payment Pokok
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
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Rp 9.510.204.534,57
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Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 134471 | BOR00024278 | RICO ADI PRASETYO | 01/02/2026 | 1.238.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,00 | Repayment LN251000535 |
| 3052 | 134472 | BOR00018641 | WAHYUDIN | 01/02/2026 | 1.096.500,53 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,20 | Repayment LN251000538 |
| 3053 | 134473 | BOR00005991 | MUHAMMAD ADI ROHMAN | 01/02/2026 | 1.081.500,20 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,20 | Repayment LN251100481 |
| 3054 | 134474 | BOR00007838 | RONI GUMILAR | 02/02/2026 | 194,17 | 3.553.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.546.861,17 | Deposit Mandiri |
| 3055 | 134475 | BOR00009679 | AJANG TANTO | 02/02/2026 | 6.680,89 | 962.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 962.236,89 | Deposit Mandiri |
| 3056 | 134476 | BOR00017483 | AGUS WENDIANA | 02/02/2026 | 1.000,00 | 1.101.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.096.334,00 | Deposit Doku |
| 3057 | 134477 | BOR00018802 | FERDIYANSYAH | 02/02/2026 | 1.039.546,00 | 0,00 | 1.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | Refund BOR00018802 |
| 3058 | 134478 | BOR00000440 | MELA SOPIYANTI | 02/02/2026 | 2.827.500,33 | 0,00 | 1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761.500,33 | Refund BOR00000440 |
| 3059 | 134479 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 152.793.688,83 | 244.002.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.796.505,83 | Deposit BOR00022318 |
| 3060 | 134480 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 396.796.505,83 | 0,00 | 0,00 | 15.093.473,00 | 283.002,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.420.030,21 | Repayment IF251200136 |
| 3061 | 134481 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 381.420.030,21 | 0,00 | 0,00 | 12.806.936,00 | 240.130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.372.964,16 | Repayment IF251200143 |
| 3062 | 134482 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 368.372.964,16 | 0,00 | 0,00 | 18.273.782,00 | 342.633,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.756.548,75 | Repayment IF251200134 |
| 3063 | 134483 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 349.756.548,75 | 0,00 | 0,00 | 7.981.778,00 | 149.658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.625.112,41 | Repayment IF251200141 |
| 3064 | 134484 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 341.625.112,41 | 0,00 | 0,00 | 10.240.523,00 | 192.009,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.192.579,61 | Repayment IF251200132 |
| 3065 | 134485 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 331.192.579,61 | 0,00 | 0,00 | 11.545.450,00 | 216.477,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.430.652,42 | Repayment IF251200139 |
| 3066 | 134486 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 319.430.652,42 | 0,00 | 0,00 | 17.911.878,00 | 335.847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.182.926,71 | Repayment IF251200137 |
| 3067 | 134487 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 301.182.926,71 | 0,00 | 0,00 | 13.211.784,00 | 247.720,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.723.421,76 | Repayment IF251200144 |
| 3068 | 134488 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 287.723.421,76 | 0,00 | 0,00 | 15.374.734,00 | 288.276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.060.411,49 | Repayment IF251200135 |
| 3069 | 134489 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 272.060.411,49 | 0,00 | 0,00 | 6.713.223,00 | 125.872,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.221.315,56 | Repayment IF251200142 |
| 3070 | 134490 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 265.221.315,56 | 0,00 | 0,00 | 15.024.374,00 | 281.707,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.915.234,55 | Repayment IF251200133 |
| 3071 | 134491 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 249.915.234,55 | 0,00 | 0,00 | 14.536.871,00 | 272.566,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.105.797,22 | Repayment IF251200140 |
| 3072 | 134492 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 235.105.797,22 | 0,00 | 0,00 | 13.838.438,00 | 259.470,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.007.888,51 | Repayment IF251200131 |
| 3073 | 134493 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 221.007.888,51 | 0,00 | 0,00 | 14.055.152,00 | 263.534,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.689.202,41 | Repayment IF251200138 |
| 3074 | 134494 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 206.689.202,41 | 0,00 | 0,00 | 12.577.577,00 | 235.829,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.875.795,84 | Repayment IF251200145 |
| 3075 | 134495 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 152.617.501,06 | 1.672.024.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.641.786,06 | Deposit BOR00022349 |
| 3076 | 134496 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 1.824.641.786,06 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 13.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.841.786,06 | Repayment IF251000028 |
| 3077 | 134497 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 1.610.841.786,06 | 0,00 | 0,00 | 59.435.000,00 | 3.459.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.947.669,06 | Repayment IF251000169 |
| 3078 | 134498 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 1.547.947.669,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.047.669,06 | Repayment IF251000045 |
| 3079 | 134499 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 193.875.795,84 | 0,00 | 41.062.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.813.188,84 | Refund BOR00022318 |
| 3080 | 134500 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 02/02/2026 | 59.110.426,48 | 0,00 | 56.195.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914.600,48 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3081 | 134501 | BOR00022091 | PT SETIA PANCATAMA | 02/02/2026 | 420.785.238,00 | 0,00 | 420.778.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501,00 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3082 | 134502 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 1.388.047.669,06 | 0,00 | 152.624.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.423.668,06 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3083 | 134503 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 02/02/2026 | 152.813.188,84 | 0,00 | 152.774.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,84 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3084 | 134504 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 02/02/2026 | 141.866.722,33 | 0,00 | 131.030.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836.678,33 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3085 | 134505 | BOR00024447 | PT JAYAWIJAYA PUTRA MANDIRI | 02/02/2026 | 257.571.498,21 | 0,00 | 257.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.498,21 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3086 | 134506 | BOR00028545 | PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA | 02/02/2026 | 229.785.880,42 | 0,00 | 219.858.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927.280,42 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3087 | 134507 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 02/02/2026 | 1.235.423.668,06 | 0,00 | 1.235.423.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3088 | 134508 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 02/02/2026 | 20.459.031,83 | 0,00 | 8.798.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.661.024,83 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 3089 | 134509 | BOR00029739 | SEPUL AROSID BIN ABD GONI | 02/02/2026 | 846.500,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | Repayment LN251000026 |
| 3090 | 134510 | BOR00014989 | YESI SRI INTANI | 02/02/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251200009 |
| 3091 | 134511 | BOR00029346 | MOHAMMAD ADAM NOFEAR | 02/02/2026 | 1.238.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,67 | Repayment LN251200014 |
| 3092 | 134512 | BOR00004846 | RICKY SETIADI | 02/02/2026 | 2.170.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.667,33 | Repayment LN251200016 |
| 3093 | 134513 | BOR00029486 | MELISA PUTRIANA DEWI | 02/02/2026 | 1.147.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.667,33 | Repayment LN251200023 |
| 3094 | 134514 | BOR00025940 | YORI VICTORIO | 02/02/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251200027 |
| 3095 | 134515 | BOR00029623 | YUSUF CAHYO HARTANTO | 02/02/2026 | 1.793.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,67 | Repayment LN251200028 |
| 3096 | 134516 | BOR00028955 | IWAN DARIWAN | 02/02/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251200030 |
| 3097 | 134517 | BOR00025951 | M. ABDUL LATIP | 02/02/2026 | 2.146.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.167,33 | Repayment LN251200031 |
| 3098 | 134518 | BOR00027468 | TAUFIK BARKAH | 02/02/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251200033 |
| 3099 | 134519 | BOR00026638 | MUHAMMAD ZAKY DANUARMAN | 02/02/2026 | 2.146.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.167,33 | Repayment LN251200034 |
| 3100 | 134520 | BOR00017649 | INTAN PERMATA SARI | 02/02/2026 | 2.656.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.167,33 | Repayment LN251200044 |