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Rp 244.082.428.363,86
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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 134421 | BOR00004594 | SAEPUDIN | 30/01/2026 | 1.108.917,60 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,27 | Repayment LN251200548 |
| 3002 | 134422 | BOR00024311 | MARIO MAROJAHAN SIMANJUNTAK | 31/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200816 |
| 3003 | 134423 | BOR00013714 | NURHADI | 31/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200829 |
| 3004 | 134424 | BOR00014056 | AHMAD AMRULLAH | 31/01/2026 | 2.805.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762.000,00 | Repayment LP251200891 |
| 3005 | 134425 | BOR00026297 | AFRINO WINARTO | 31/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200894 |
| 3006 | 134426 | BOR00004487 | NOVALUDIN | 31/01/2026 | 2.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | Repayment LP251200895 |
| 3007 | 134427 | BOR00027220 | NURUL AENAH HIKMAH | 31/01/2026 | 1.096.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN251000435 |
| 3008 | 134428 | BOR00025373 | IBNUREZA MULYAJAZA | 31/01/2026 | 1.096.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,67 | Repayment LN251200557 |
| 3009 | 134429 | BOR00006144 | WISNU BROTO | 31/01/2026 | 1.229.500,58 | 1.240.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.463.950,58 | Deposit Mandiri |
| 3010 | 134430 | BOR00022063 | AHMAD KHIKAM | 31/01/2026 | 1.096.500,93 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,60 | Repayment LN251100119 |
| 3011 | 134431 | BOR00005666 | ROBI | 31/01/2026 | 1.096.500,43 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,10 | Repayment LN251100130 |
| 3012 | 134432 | BOR00014194 | SAPTO RESANO WIJAYA | 31/01/2026 | 3.140.500,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.750,50 | Repayment LN251100273 |
| 3013 | 134433 | BOR00018830 | JAENUDIN ABDURACHMAN | 31/01/2026 | 1.097.733,13 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,80 | Repayment LN251100357 |
| 3014 | 134434 | BOR00006822 | DETTA LEFRIANSYAH | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200835 |
| 3015 | 134435 | BOR00023018 | MUHAJIR AULA | 01/02/2026 | 3.196.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.000,33 | Repayment LP251200872 |
| 3016 | 134436 | BOR00020556 | HARIYANTO | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200884 |
| 3017 | 134437 | BOR00020604 | MUHAMMAD SOLEHUDIN | 01/02/2026 | 2.235.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.500,67 | Repayment LP251200903 |
| 3018 | 134438 | BOR00027069 | ACHMAD GHAZALI | 01/02/2026 | 2.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | Repayment LP251200905 |
| 3019 | 134439 | BOR00030497 | MUHAMAD SOFYAN | 01/02/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200913 |
| 3020 | 134440 | BOR00029307 | MUHAMAD HANAN APRIANSYAH | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200914 |
| 3021 | 134441 | BOR00025519 | MUHAMAD LUTFI | 01/02/2026 | 2.146.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.000,66 | Repayment LP251200915 |
| 3022 | 134442 | BOR00030116 | MIFTAKHUL MUFALIK | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200916 |
| 3023 | 134443 | BOR00020484 | MOHAMMAD IRFAN LAKSONO | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200918 |
| 3024 | 134444 | BOR00027880 | NANANG KOSIM | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200919 |
| 3025 | 134445 | BOR00026083 | BENEDICTUS SABHI DWI KISTANTO | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200920 |
| 3026 | 134446 | BOR00022014 | TRI MEGAWATI | 01/02/2026 | 1.044.500,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,50 | Repayment LP251200922 |
| 3027 | 134447 | BOR00026365 | UMARDI | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200925 |
| 3028 | 134448 | BOR00025728 | NIAH NAHDIYAH | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200926 |
| 3029 | 134449 | BOR00026276 | OGI SOMANTRI | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200927 |
| 3030 | 134450 | BOR00027520 | M AZRAL | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200929 |
| 3031 | 134451 | BOR00024231 | REKLAS NURHADI | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200932 |
| 3032 | 134452 | BOR00028448 | RUDI SURYADI | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200934 |
| 3033 | 134453 | BOR00030327 | M. SAIBAN | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200937 |
| 3034 | 134454 | BOR00025328 | BUDIMAN | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200940 |
| 3035 | 134455 | BOR00029811 | ALEXANDER IRVAN C | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200942 |
| 3036 | 134456 | BOR00026654 | MUHAMAD ALI ANHAR | 01/02/2026 | 2.154.166,66 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.666,66 | Repayment LP251200945 |
| 3037 | 134457 | BOR00012802 | BENNY VOKTO KURNIAWAN | 01/02/2026 | 1.044.500,10 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,10 | Repayment LP251200946 |
| 3038 | 134458 | BOR00028685 | EKO HARI CAHYONO | 01/02/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200948 |
| 3039 | 134459 | BOR00027251 | JONIY | 01/02/2026 | 2.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | Repayment LP251200949 |
| 3040 | 134460 | BOR00027398 | PENTA ROHMADIYANTO | 01/02/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200953 |
| 3041 | 134461 | BOR00030376 | SISKA ERISSCA | 01/02/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200957 |
| 3042 | 134462 | BOR00001048 | DINNI ANGGRAENI | 01/02/2026 | 2.789.500,17 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236.000,17 | Repayment LP251200958 |
| 3043 | 134463 | BOR00020664 | DANI MULYONO | 01/02/2026 | 2.074.500,20 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,20 | Repayment LP251201017 |
| 3044 | 134464 | BOR00013952 | MUHAMAD YANWAR | 01/02/2026 | 2.074.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251201020 |
| 3045 | 134465 | BOR00014194 | SAPTO RESANO WIJAYA | 01/02/2026 | 1.561.750,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,50 | Repayment LP251201041 |
| 3046 | 134466 | BOR00010902 | GANJAR SOPIYAN | 01/02/2026 | 322.166,67 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 415.666,67 | Deposit Doku |
| 3047 | 134467 | BOR00028836 | VIRANDHI OCKTA WIJAYA | 01/02/2026 | 865.250,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | Repayment LN250900553 |
| 3048 | 134468 | BOR00002708 | Donna pratama putra | 01/02/2026 | 1.089.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,33 | Repayment LN251000442 |
| 3049 | 134469 | BOR00027268 | ANGGARA UTAMA SIREGAR | 01/02/2026 | 1.096.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN251000497 |
| 3050 | 134470 | BOR00030054 | IMAN ISRAQI | 01/02/2026 | 1.091.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251000500 |