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Total Payment Pokok
Rp 244.082.428.363,86
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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 158629 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 05/10/2026 | 21.429.306,55 | 0,00 | 7.907.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.522.002,55 | Refund BOR00032152 |
| 27202 | 158630 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 05/10/2026 | 155.130.995,61 | 0,00 | 22.623.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.507.095,61 | Refund BOR00013777 |
| 27203 | 158631 | BOR00031600 | PT Sahih Arta Logistik | 05/10/2026 | 11.845.386,13 | 0,00 | 7.655.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189.830,13 | Refund BOR00031600 |
| 27204 | 158632 | BOR00018201 | AGUS SUKARNA | 05/10/2026 | 26.167,33 | 2.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.567.667,33 | Deposit Auto Debit |
| 27205 | 158633 | BOR00001593 | FITRI KURNIATI | 05/10/2026 | 25.584,33 | 2.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.207.084,33 | Deposit Auto Debit |
| 27206 | 158634 | BOR00000102 | SRI INTAN FATIMAH | 05/10/2026 | 21.667,08 | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.342.167,08 | Deposit Auto Debit |
| 27207 | 158635 | BOR00028916 | VEBY MUHAMAD IQBAL | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27208 | 158636 | BOR00003972 | Ridwan hermanto | 05/10/2026 | 31.919,00 | 2.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.207.419,00 | Deposit Auto Debit |
| 27209 | 158637 | BOR00021623 | ABDURAHMAN | 05/10/2026 | 36.501,00 | 2.184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.214.001,00 | Deposit Auto Debit |
| 27210 | 158638 | BOR00020641 | AJI JAELANI | 05/10/2026 | 43.671,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.257.171,00 | Deposit Auto Debit |
| 27211 | 158639 | BOR00016747 | ADI JUNAEDI | 05/10/2026 | 1.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.094.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27212 | 158640 | BOR00009633 | UJANG HIDAYAT | 05/10/2026 | 33.583,67 | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.339.083,67 | Deposit Auto Debit |
| 27213 | 158641 | BOR00002183 | WITRI PRAWATI | 05/10/2026 | 15.751,00 | 2.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.743.251,00 | Deposit Auto Debit |
| 27214 | 158642 | BOR00026419 | BAI ATUR RIDWAN | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.554.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27215 | 158643 | BOR00028443 | YUDI SETIAWAN | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27216 | 158644 | BOR00015119 | ARIF RODIAT | 05/10/2026 | 8.834,33 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.873.334,33 | Deposit Auto Debit |
| 27217 | 158645 | BOR00025265 | AYU FITRI SYAEFIQOH | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27218 | 158646 | BOR00016871 | UCI NURHIDAYAT | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27219 | 158647 | BOR00001320 | GUNGUN SUPRIADI | 05/10/2026 | 32.001,00 | 2.308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.333.501,00 | Deposit Auto Debit |
| 27220 | 158648 | BOR00000638 | YUDI WAHYUDI | 05/10/2026 | 17.334,00 | 2.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.381.834,00 | Deposit Auto Debit |
| 27221 | 158649 | BOR00001719 | AROM MOHAMAD RIJAL | 05/10/2026 | 12.668,00 | 1.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.492.168,00 | Deposit Auto Debit |
| 27222 | 158650 | BOR00025282 | BUDI HARTONO | 05/10/2026 | 12.167,00 | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.723.667,00 | Deposit Auto Debit |
| 27223 | 158651 | BOR00001631 | KIKI HERDIANA | 05/10/2026 | 32.001,00 | 3.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.303.501,00 | Deposit Auto Debit |
| 27224 | 158652 | BOR00011058 | RIZKY MOCHAMAD RAMADHAN | 05/10/2026 | 10.000,67 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.213.500,67 | Deposit Auto Debit |
| 27225 | 158653 | BOR00016130 | HADIMIN | 05/10/2026 | 27.002,00 | 2.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.235.502,00 | Deposit Auto Debit |
| 27226 | 158654 | BOR00024512 | IRMAN SAHRI | 05/10/2026 | 11.334,67 | 2.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.213.834,67 | Deposit Auto Debit |
| 27227 | 158655 | BOR00016225 | YOSEP MUHAMAD | 05/10/2026 | 20.670,75 | 3.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.284.170,75 | Deposit Auto Debit |
| 27228 | 158656 | BOR00022923 | HADI HAFIDIAN | 05/10/2026 | 1.000,67 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,67 | Deposit Auto Debit |
| 27229 | 158657 | BOR00002249 | YAYAN SOPYAN | 05/10/2026 | 8.500,00 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.045.000,00 | Deposit Auto Debit |
| 27230 | 158658 | BOR00016199 | ENENG HASANAH | 05/10/2026 | 11.334,33 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.470.834,33 | Deposit Auto Debit |
| 27231 | 158659 | BOR00010625 | ADI SUPRIADIN | 05/10/2026 | 22.836,66 | 2.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.428.336,66 | Deposit Auto Debit |
| 27232 | 158660 | BOR00023703 | YUYU RAHAYU | 05/10/2026 | 9.667,33 | 2.548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.551.167,33 | Deposit Auto Debit |
| 27233 | 158661 | BOR00019009 | WAWAN HERMAWAN | 05/10/2026 | 21.168,00 | 2.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.385.668,00 | Deposit Auto Debit |
| 27234 | 158662 | BOR00025015 | ADE SOPANDI | 05/10/2026 | 10.167,67 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.178.667,67 | Deposit Auto Debit |
| 27235 | 158663 | BOR00012136 | MUHAMAD YUSUF | 05/10/2026 | 3.750,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.160.250,00 | Deposit Auto Debit |
| 27236 | 158664 | BOR00001709 | Angga wijaya | 05/10/2026 | 4.000,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.160.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27237 | 158665 | BOR00003166 | IWAN SETIAWAN | 05/10/2026 | 2.586,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.159.086,00 | Deposit Auto Debit |
| 27238 | 158666 | BOR00007079 | TONTON TRIHANA | 05/10/2026 | 4.748,00 | 1.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.319.248,00 | Deposit Auto Debit |
| 27239 | 158667 | BOR00009871 | GILANG YUSUP ANGGARA | 05/10/2026 | 2.333,67 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.165.833,67 | Deposit Auto Debit |
| 27240 | 158668 | BOR00022329 | IPAN HARIPANI | 05/10/2026 | 26.166,67 | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.229.666,67 | Deposit Auto Debit |
| 27241 | 158669 | BOR00027327 | SANDI JERAS | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27242 | 158670 | BOR00026919 | SAEFUL BAHRI | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27243 | 158671 | BOR00024324 | AHMAD DERIYANTO | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.164.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27244 | 158672 | BOR00029707 | ARYA PRANDIKA | 05/10/2026 | 1.000,00 | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.564.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 27245 | 158673 | BOR00029738 | REZA ARDIANSYAH | 05/10/2026 | 17.836,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.231.336,00 | Deposit Auto Debit |
| 27246 | 158674 | BOR00024878 | DENIS RAMBING | 05/10/2026 | 1.334,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.834,00 | Deposit Auto Debit |
| 27247 | 158675 | BOR00029178 | WANDI GUNAWAN | 05/10/2026 | 38.421,33 | 2.213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.244.921,33 | Deposit Auto Debit |
| 27248 | 158676 | BOR00015555 | WINDU AJI | 05/10/2026 | 1.001,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.157.501,00 | Deposit Auto Debit |
| 27249 | 158677 | BOR00014465 | ANDI LESMANA | 05/10/2026 | 2.500,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.166.000,00 | Deposit Auto Debit |
| 27250 | 158678 | BOR00027680 | ANDRIAN TRI FAJARUDIN | 05/10/2026 | 7.500,00 | 2.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.095.000,00 | Deposit Auto Debit |