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Rp 9.510.204.534,57
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Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 133320 | BOR00023604 | TAUFIK SETIAJAYA | 20/01/2026 | 1.096.500,10 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,77 | Repayment LN251200501 |
| 1902 | 133321 | BOR00014381 | MUAN | 20/01/2026 | 1.109.000,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.667,00 | Repayment LN251000404 |
| 1903 | 133322 | BOR00001719 | AROM MOHAMAD RIJAL | 20/01/2026 | 1.419.667,34 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.334,00 | Repayment LN251100386 |
| 1904 | 133323 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 20/01/2026 | 1.864.220,48 | 91.519.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.384.200,48 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1905 | 133324 | BOR00030038 | BTARI INDAH PERMATASARI | 21/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200769 |
| 1906 | 133325 | BOR00024269 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 21/01/2026 | 28.761.291,54 | 0,00 | 28.310.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.077,54 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1907 | 133326 | BOR00024269 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 21/01/2026 | 451.077,54 | 28.310.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.761.291,54 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1908 | 133327 | BOR00022091 | PT SETIA PANCATAMA | 21/01/2026 | 6.501,00 | 17.901.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.907.725,00 | Deposit BOR00022091 |
| 1909 | 133328 | BOR00025655 | PT GARUDA UTAMA NARESWARA | 21/01/2026 | 1,07 | 75.396.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.396.782,07 | Deposit BOR00025655 |
| 1910 | 133329 | BOR00025655 | PT GARUDA UTAMA NARESWARA | 21/01/2026 | 75.396.782,07 | 0,00 | 0,00 | 60.317.426,00 | 1.053.879,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.025.476,60 | Repayment IF251200053 |
| 1911 | 133330 | BOR00001143 | Ai aisyah | 21/01/2026 | 3.452.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.546.000,00 | Deposit Doku |
| 1912 | 133331 | BOR00025655 | PT GARUDA UTAMA NARESWARA | 21/01/2026 | 14.025.476,60 | 0,00 | 14.025.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | Refund BOR00025655 |
| 1913 | 133332 | BOR00007079 | TONTON TRIHANA | 21/01/2026 | 633.501,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | Repayment LN250800301 |
| 1914 | 133333 | BOR00014099 | ACEP NURALAM | 21/01/2026 | 1.089.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,33 | Repayment LN251000378 |
| 1915 | 133334 | BOR00001243 | ALVI MUHAMMAD DZIKRI | 21/01/2026 | 1.159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | Repayment LN251000381 |
| 1916 | 133335 | BOR00021623 | ABDURAHMAN | 21/01/2026 | 1.103.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,33 | Repayment LN251100416 |
| 1917 | 133336 | BOR00012809 | ZAKARIA NURHAWA | 22/01/2026 | 1.121.501,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,00 | Repayment LN250800392 |
| 1918 | 133337 | BOR00011300 | YOYOK ARDIANSYAH | 22/01/2026 | 1.123.533,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 26.102,00 | 0,00 | 0,00 | 9.848,00 | Repayment LN251000351 |
| 1919 | 133338 | BOR00019519 | MUHAMAD IRFAN MUSLIMIN | 22/01/2026 | 1.089.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | Repayment LN251000379 |
| 1920 | 133339 | BOR00025797 | FATHUROHMAN ALWI | 22/01/2026 | 1.096.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN251000403 |
| 1921 | 133340 | BOR00027836 | ADE TEGUH IRMANJAYA | 22/01/2026 | 1.107.916,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.333,33 | Repayment LN251100415 |
| 1922 | 133341 | BOR00012329 | ZULKIFLI SAFANTHA | 22/01/2026 | 1.109.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.167,34 | Repayment LN251200481 |
| 1923 | 133342 | BOR00028718 | ARIZAL NURJAMIL | 22/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200488 |
| 1924 | 133343 | BOR00022091 | PT SETIA PANCATAMA | 22/01/2026 | 17.907.725,00 | 0,00 | 17.901.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501,00 | Refund BOR00022091 |
| 1925 | 133344 | BOR00021872 | MALIK ABDUL ROHIM | 22/01/2026 | 1.834,00 | 1.243.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.001,00 | Deposit BOR00021872 |
| 1926 | 133345 | BOR00025906 | SUMINO | 22/01/2026 | 7.666,33 | 1.101.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.500,33 | Deposit BOR00025906 |
| 1927 | 133346 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 22/01/2026 | 93.384.200,48 | 0,00 | 33.273.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.110.426,48 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1928 | 133347 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 2.476.979,83 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489.979,83 | Deposit BOR00025978 |
| 1929 | 133348 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 2.489.979,83 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 52.483.479,83 | Deposit BNI |
| 1930 | 133349 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 52.483.479,83 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 102.476.979,83 | Deposit BNI |
| 1931 | 133350 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 102.476.979,83 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.976.979,83 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1932 | 133351 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 22/01/2026 | 60.110.426,48 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.110.426,48 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1933 | 133352 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 108.976.979,83 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.976.979,83 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1934 | 133353 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 22/01/2026 | 109.976.979,83 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476.979,83 | Repayment IF250800155 |
| 1935 | 133354 | BOR00025906 | SUMINO | 22/01/2026 | 1.109.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.167,00 | Repayment LN251000534 |
| 1936 | 133355 | BOR00021872 | MALIK ABDUL ROHIM | 22/01/2026 | 1.245.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334,33 | Repayment LN251100217 |
| 1937 | 133356 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 0,15 | 2.994.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.988.100,15 | Deposit BNI |
| 1938 | 133357 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 2.988.100,15 | 159.436.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 162.417.879,15 | Deposit BNI |
| 1939 | 133358 | BOR00023949 | IDWAN SAIFUDIN | 23/01/2026 | 11.583,67 | 1.251.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.500,67 | Deposit BOR00023949 |
| 1940 | 133359 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 162.417.879,15 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 435.555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.982.323,59 | Repayment IF260100010 |
| 1941 | 133360 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 91.982.323,59 | 0,00 | 0,00 | 8.297.597,00 | 51.629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.633.097,10 | Repayment IF260100008 |
| 1942 | 133361 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 83.633.097,10 | 0,00 | 0,00 | 6.768.079,00 | 42.112,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.822.905,61 | Repayment IF260100006 |
| 1943 | 133362 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 76.822.905,61 | 0,00 | 0,00 | 2.034.806,00 | 12.661,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.775.438,60 | Repayment IF260100009 |
| 1944 | 133363 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 74.775.438,60 | 0,00 | 0,00 | 10.963.518,00 | 68.217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.743.703,15 | Repayment IF260100007 |
| 1945 | 133364 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 63.743.703,15 | 0,00 | 63.705.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.136,15 | Refund BOR00029692 |
| 1946 | 133365 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 38.136,15 | 0,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.909,15 | Refund BOR00029692 |
| 1947 | 133366 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 34.909,15 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.645,15 | Refund BOR00029692 |
| 1948 | 133367 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 30.645,15 | 0,00 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.854,15 | Refund BOR00029692 |
| 1949 | 133368 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 29.854,15 | 0,00 | 2.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.222,15 | Refund BOR00029692 |
| 1950 | 133369 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 23/01/2026 | 27.222,15 | 0,00 | 27.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | Refund BOR00029692 |