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Total Payment Pokok
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
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Rp 9.510.204.534,57
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Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 133420 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 26/01/2026 | 249.199.836,41 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.203.436,41 | Deposit BOR00027421 |
| 2002 | 133421 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 26/01/2026 | 249.203.436,41 | 0,00 | 0,00 | 249.203.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | Repayment IF251000142 |
| 2003 | 133422 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 26/01/2026 | 219.850.979,83 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.876.979,83 | Deposit BOR00025978 |
| 2004 | 133423 | BOR00025978 | CV PUTRANUSA JAYA | 26/01/2026 | 219.876.979,83 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 17.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476.979,83 | Repayment IF250800193 |
| 2005 | 133424 | BOR00029358 | IPONG ADIARTO | 26/01/2026 | 1.255.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,67 | Repayment LN251100453 |
| 2006 | 133425 | BOR00028105 | ADITTIYA NUR NABIKA | 27/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200817 |
| 2007 | 133426 | BOR00024034 | NURANDI | 27/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200833 |
| 2008 | 133427 | BOR00004491 | DIMAS PRASAKTI | 27/01/2026 | 1.058.334,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.834,33 | Repayment LP251200838 |
| 2009 | 133428 | BOR00027602 | SOBUR FAJAR | 27/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200845 |
| 2010 | 133429 | BOR00024447 | PT JAYAWIJAYA PUTRA MANDIRI | 27/01/2026 | 64.998,21 | 257.506.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.571.498,21 | Deposit BOR00024447 |
| 2011 | 133430 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 136.541.881,65 | 976.052.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.594.380,65 | Deposit BOR00024394 |
| 2012 | 133431 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 1.112.594.380,65 | 0,00 | 0,00 | 12.175.139,00 | 467.525,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.951.716,31 | Repayment IF251100195 |
| 2013 | 133432 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 1.099.951.716,31 | 0,00 | 0,00 | 86.631.238,00 | 3.326.639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.993.838,77 | Repayment IF251100191 |
| 2014 | 133433 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 1.009.993.838,77 | 0,00 | 0,00 | 95.000.000,00 | 3.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.345.838,77 | Repayment IF251100203 |
| 2015 | 133434 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 911.345.838,77 | 0,00 | 0,00 | 3.470.826,00 | 133.279,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.741.733,05 | Repayment IF251100199 |
| 2016 | 133435 | BOR00024394 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 907.741.733,05 | 0,00 | 907.741.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00023960 |
| 2017 | 133436 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 6.500,33 | 907.741.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.748.233,33 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00024394 |
| 2018 | 133437 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 907.748.233,33 | 0,00 | 0,00 | 202.046.781,00 | 7.637.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.064.084,01 | Repayment IF251100212 |
| 2019 | 133438 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 698.064.084,01 | 0,00 | 0,00 | 92.804.484,00 | 1.893.211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.366.388,53 | Repayment IF251200151 |
| 2020 | 133439 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 603.366.388,53 | 0,00 | 0,00 | 71.618.274,00 | 1.976.664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.771.450,17 | Repayment IF251200035 |
| 2021 | 133440 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 529.771.450,17 | 0,00 | 0,00 | 78.206.585,00 | 2.158.501,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.406.363,43 | Repayment IF251200040 |
| 2022 | 133441 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 449.406.363,43 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 2.208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.198.363,43 | Repayment IF251200036 |
| 2023 | 133442 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 367.198.363,43 | 0,00 | 0,00 | 19.746.634,00 | 545.007,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.906.722,33 | Repayment IF251200034 |
| 2024 | 133443 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 27/01/2026 | 346.906.722,33 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.866.722,33 | Repayment IF251200105 |
| 2025 | 133444 | BOR00023538 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 0,68 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.500,68 | Deposit BNI |
| 2026 | 133445 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 27/01/2026 | 0,41 | 29.120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 29.114.300,41 | Deposit BNI |
| 2027 | 133446 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 27/01/2026 | 29.114.300,41 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 79.107.800,41 | Deposit BNI |
| 2028 | 133447 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 0,15 | 30.187.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 30.181.174,15 | Deposit BNI |
| 2029 | 133448 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 30.181.174,15 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 80.174.674,15 | Deposit BNI |
| 2030 | 133449 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 80.174.674,15 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 130.168.174,15 | Deposit BNI |
| 2031 | 133450 | BOR00023538 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 49.993.500,68 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.000,68 | Deposit BNI |
| 2032 | 133451 | BOR00023538 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 99.987.000,68 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 149.980.500,68 | Deposit BNI |
| 2033 | 133452 | BOR00023538 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 149.980.500,68 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 199.974.000,68 | Deposit BNI |
| 2034 | 133453 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 130.168.174,15 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.187.674,15 | Deposit BOR00029692 |
| 2035 | 133454 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 130.187.674,15 | 65.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.252.800,15 | Deposit BOR00029692 |
| 2036 | 133455 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 130.252.800,15 | 0,00 | 0,00 | 30.252.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,15 | Repayment IF260100160 |
| 2037 | 133456 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 27/01/2026 | 100.000.000,15 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | Repayment IF260100141 |
| 2038 | 133457 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 27/01/2026 | 79.107.800,41 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.120.800,41 | Deposit BOR00027421 |
| 2039 | 133458 | BOR00027421 | PT Ciwaruga Sinergi Indonesia | 27/01/2026 | 79.120.800,41 | 0,00 | 0,00 | 79.120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | Repayment IF251000143 |
| 2040 | 133459 | BOR00023538 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 199.974.000,68 | 0,00 | 199.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00024298 |
| 2041 | 133460 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 0,00 | 199.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.974.000,00 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00023538 |
| 2042 | 133461 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 199.974.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | Deposit BOR00024298 |
| 2043 | 133462 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.309.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.690.083,00 | Repayment IF251000170 |
| 2044 | 133463 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 27/01/2026 | 112.690.083,00 | 0,00 | 0,00 | 112.690.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Repayment IF251000171 |
| 2045 | 133464 | BOR00000762 | Ajeung Sylvia Nurjanah | 28/01/2026 | 1.097.639,89 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.191.139,89 | Deposit Doku |
| 2046 | 133465 | BOR00011940 | ASEP AGUNG DANIA IRAWAN | 28/01/2026 | 1.411.001,33 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.351,33 | Deposit BOR00011940 |
| 2047 | 133466 | BOR00025777 | PT Fokus Kreasi Mandiri | 28/01/2026 | 33.142.481,48 | 1.293.032.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326.175.475,48 | Deposit BOR00025777 |
| 2048 | 133467 | BOR00025777 | PT Fokus Kreasi Mandiri | 28/01/2026 | 1.326.175.475,48 | 0,00 | 278.859.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.315.648,48 | Refund BOR00025777 |
| 2049 | 133468 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 28/01/2026 | 0,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.500,49 | Deposit BNI |
| 2050 | 133469 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 28/01/2026 | 49.993.500,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.000,49 | Deposit BNI |