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Rp 244.082.428.363,86
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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 133220 | BOR00023995 | YANA ZEIN | 20/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200748 |
| 1802 | 133221 | BOR00001719 | AROM MOHAMAD RIJAL | 20/01/2026 | 9.833,34 | 1.409.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.667,34 | Deposit BOR00001719 |
| 1803 | 133222 | BOR00000440 | MELA SOPIYANTI | 20/01/2026 | 1.333,33 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.044.833,33 | Deposit Doku |
| 1804 | 133223 | BOR00024269 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 0,48 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,48 | Deposit BOR00024269 |
| 1805 | 133224 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 0,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.500,19 | Deposit BNI |
| 1806 | 133225 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 49.993.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.000,19 | Deposit BNI |
| 1807 | 133226 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 99.987.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 149.980.500,19 | Deposit BNI |
| 1808 | 133227 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 149.980.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 199.974.000,19 | Deposit BNI |
| 1809 | 133228 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 199.974.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 249.967.500,19 | Deposit BNI |
| 1810 | 133229 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 249.967.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 299.961.000,19 | Deposit BNI |
| 1811 | 133230 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 299.961.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 349.954.500,19 | Deposit BNI |
| 1812 | 133231 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 349.954.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 399.948.000,19 | Deposit BNI |
| 1813 | 133232 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 399.948.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 449.941.500,19 | Deposit BNI |
| 1814 | 133233 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 449.941.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 499.935.000,19 | Deposit BNI |
| 1815 | 133234 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 499.935.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 549.928.500,19 | Deposit BNI |
| 1816 | 133235 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 549.928.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 599.922.000,19 | Deposit BNI |
| 1817 | 133236 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 599.922.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 649.915.500,19 | Deposit BNI |
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| 1819 | 133238 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 699.909.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 749.902.500,19 | Deposit BNI |
| 1820 | 133239 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 749.902.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 799.896.000,19 | Deposit BNI |
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| 1827 | 133246 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.049.863.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.099.857.000,19 | Deposit BNI |
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| 1831 | 133250 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 61.342.590,83 | 58.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 61.394.617,83 | Deposit BNI |
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| 1834 | 133253 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.349.824.500,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.399.818.000,19 | Deposit BNI |
| 1835 | 133254 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.399.818.000,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.449.811.500,19 | Deposit BNI |
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| 1838 | 133257 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.499.805.000,19 | 2.568.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.502.366.968,19 | Deposit BNI |
| 1839 | 133258 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.502.366.968,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.552.360.468,19 | Deposit BNI |
| 1840 | 133259 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.552.360.468,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.602.353.968,19 | Deposit BNI |
| 1841 | 133260 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.602.353.968,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.652.347.468,19 | Deposit BNI |
| 1842 | 133261 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.652.347.468,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.702.340.968,19 | Deposit BNI |
| 1843 | 133262 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.702.340.968,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.752.334.468,19 | Deposit BNI |
| 1844 | 133263 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.752.334.468,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.802.327.968,19 | Deposit BNI |
| 1845 | 133264 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 111.388.117,83 | 7.204.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.592.331,83 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1846 | 133265 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.802.327.968,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.852.321.468,19 | Deposit BNI |
| 1847 | 133266 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 20/01/2026 | 1.852.321.468,19 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.902.314.968,19 | Deposit BNI |
| 1848 | 133267 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 118.592.331,83 | 0,00 | 136.004.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.412.200,17 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00024269 |
| 1849 | 133268 | BOR00024269 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 19.500,48 | 136.004.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.024.032,48 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00013777 |
| 1850 | 133269 | BOR00024269 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 20/01/2026 | 136.024.032,48 | 0,00 | 0,00 | 49.124.440,00 | 3.536.959,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.362.632,80 | Repayment IF250900163 |