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| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 133170 | BOR00022705 | MUHAMMAD RIDWANSYAH | 19/01/2026 | 1.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | Repayment LP251200680 |
| 1752 | 133171 | BOR00028130 | DEDEN IFAN | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200682 |
| 1753 | 133172 | BOR00027535 | DIKI BAHARI | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200690 |
| 1754 | 133173 | BOR00028913 | RIZKA PADLI | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200694 |
| 1755 | 133174 | BOR00029607 | ALI AKBAR RAFSANJANI HERMANSYAH | 19/01/2026 | 1.044.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,33 | Repayment LP251200698 |
| 1756 | 133175 | BOR00028956 | AHMAD ERWIN | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200702 |
| 1757 | 133176 | BOR00029864 | CHENDY SETYAWAN | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200709 |
| 1758 | 133177 | BOR00028143 | JIDAN PRATAMA ADITIA | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200711 |
| 1759 | 133178 | BOR00030401 | VIOLA ALSHIRA BALQIS | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200716 |
| 1760 | 133179 | BOR00028417 | AFDAL NADI BARAKA | 19/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200720 |
| 1761 | 133180 | BOR00025746 | GILANG RAMADHAN LISTIONO | 19/01/2026 | 1.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | Repayment LP251200729 |
| 1762 | 133181 | BOR00002977 | EBIT FAJAR ANGGORO | 19/01/2026 | 1.051.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Repayment LP251200731 |
| 1763 | 133182 | BOR00022500 | WILDA SITI PATMAH | 19/01/2026 | 2.146.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.000,67 | Repayment LP251200733 |
| 1764 | 133183 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 19/01/2026 | 0,15 | 40.604.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 40.598.285,15 | Deposit BNI |
| 1765 | 133184 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 19/01/2026 | 40.598.285,15 | 2.994.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 43.586.385,15 | Deposit BNI |
| 1766 | 133185 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 19/01/2026 | 43.586.385,15 | 4.793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 48.372.985,15 | Deposit BNI |
| 1767 | 133186 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 19/01/2026 | 48.372.985,15 | 0,00 | 48.372.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | Refund BOR00029692 |
| 1768 | 133187 | BOR00011903 | ADIS KOSWARA | 19/01/2026 | 1.121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN250800380 |
| 1769 | 133188 | BOR00002183 | WITRI PRAWATI | 19/01/2026 | 1.587.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.251,00 | Repayment LN251100375 |
| 1770 | 133189 | BOR00022500 | WILDA SITI PATMAH | 19/01/2026 | 1.103.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,33 | Repayment LN251100380 |
| 1771 | 133190 | BOR00026561 | ASEP MAULANA | 19/01/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251100381 |
| 1772 | 133191 | BOR00001719 | AROM MOHAMAD RIJAL | 19/01/2026 | 1.413.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.833,34 | Repayment LN251100386 |
| 1773 | 133192 | BOR00020659 | DINDIN WAHYUDIN | 19/01/2026 | 1.591.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251100390 |
| 1774 | 133193 | BOR00019009 | WAWAN HERMAWAN | 19/01/2026 | 1.238.501,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,33 | Repayment LN251200462 |
| 1775 | 133194 | BOR00001517 | IWAN SETIAWAN | 19/01/2026 | 1.089.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | Repayment LN251200463 |
| 1776 | 133195 | BOR00028118 | JENI MUSLIM | 19/01/2026 | 1.081.500,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,42 | Repayment LN251200468 |
| 1777 | 133196 | BOR00028862 | MUHAMMAD PAJAR MUSTOPA | 19/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200484 |
| 1778 | 133197 | BOR00027653 | ILHAM RUSYANDI | 19/01/2026 | 1.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,67 | Repayment LN251200490 |
| 1779 | 133198 | BOR00004788 | TAUFIK HAMZAH | 19/01/2026 | 755.000,34 | 0,00 | 0,00 | 666.666,67 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,67 | Repayment LN250800287 |
| 1780 | 133199 | BOR00013453 | DERI PEBRIAWAN | 19/01/2026 | 1.157.003,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 77.500,00 | 23.327,50 | 0,00 | 0,00 | 22.842,50 | Repayment LN251000424 |
| 1781 | 133200 | BOR00026371 | RIZKI AKMAL KUSMARA | 19/01/2026 | 1.103.166,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833,00 | Repayment LN251100097 |
| 1782 | 133201 | BOR00029245 | HERU WAHONO | 19/01/2026 | 1.096.000,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,00 | Repayment LN251100153 |
| 1783 | 133202 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | -1.492.891,11 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 48.500.608,89 | Deposit BNI |
| 1784 | 133203 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 48.500.608,89 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 98.494.108,89 | Deposit BNI |
| 1785 | 133204 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 98.494.108,89 | 41.097.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 139.585.103,89 | Deposit BNI |
| 1786 | 133205 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 139.585.103,89 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 189.578.603,89 | Deposit BNI |
| 1787 | 133206 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 189.578.603,89 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 239.572.103,89 | Deposit BNI |
| 1788 | 133207 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 239.572.103,89 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 289.565.603,89 | Deposit BNI |
| 1789 | 133208 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 289.565.603,89 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 339.559.103,89 | Deposit BNI |
| 1790 | 133209 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 19/01/2026 | 6.500,83 | 184.004.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.011.462,83 | Deposit BOR00022318 |
| 1791 | 133210 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 339.559.103,89 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.609.103,89 | Deposit BOR00013777 |
| 1792 | 133211 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 339.609.103,89 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.654.603,89 | Deposit BOR00013777 |
| 1793 | 133212 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 339.654.603,89 | 0,00 | 0,00 | 341.147.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.492.891,11 | Repayment IF251200162 |
| 1794 | 133213 | BOR00022318 | PT PUTERA SARANA USAHA | 19/01/2026 | 184.011.462,83 | 0,00 | 31.217.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.793.688,83 | Refund BOR00022318 |
| 1795 | 133214 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | -1.492.891,11 | 28.310.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.817.322,89 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1796 | 133215 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 19/01/2026 | 26.817.322,89 | 0,00 | 0,00 | 14.675.742,00 | 792.490,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.349.090,83 | Repayment IF251000107 |
| 1797 | 133216 | BOR00030278 | REZA BAGJA NUGRAHA | 20/01/2026 | 1.050.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | Repayment LP251200662 |
| 1798 | 133217 | BOR00030402 | IKAM PADILLAH | 20/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200714 |
| 1799 | 133218 | BOR00004046 | NISYA WARDA NINGRUM | 20/01/2026 | 1.219.750,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.250,33 | Repayment LP251200741 |
| 1800 | 133219 | BOR00028802 | GALANG PRATAMA | 20/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200743 |