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Rp 19.676.038.638,89
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Rp 818.607.980,61
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Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 159795 | BOR00020102 | ARIP RAHMAN SOLEHUDIN | 15/10/2026 | 2.215.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.167,00 | Repayment LN260800461 |
| 1602 | 159796 | BOR00027578 | TAQI ROBBANI | 15/10/2026 | 1.222.094,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 186.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.427,67 | Repayment LN260800463 |
| 1603 | 159797 | BOR00004060 | DIDIN WAHYUDIN | 15/10/2026 | 1.312.751,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 137.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001,00 | Repayment LN260800465 |
| 1604 | 159798 | BOR00029616 | SHENDY IMAN NUGRAHA | 15/10/2026 | 1.319.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 145.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Repayment LN260800466 |
| 1605 | 159799 | BOR00030801 | MUHAMAD AKBAR | 15/10/2026 | 1.180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Repayment LN260900239 |
| 1606 | 159800 | BOR00030819 | RICKY ABDILLAH | 15/10/2026 | 1.171.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | Repayment LN260900241 |
| 1607 | 159801 | BOR00033135 | Herman | 15/10/2026 | 1.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 | Repayment LN260900248 |
| 1608 | 159802 | BOR00023488 | ISTAZA SARWINDA | 15/10/2026 | 1.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 186.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | Repayment LN260900257 |
| 1609 | 159803 | BOR00027087 | ADI RIYANTO | 15/10/2026 | 1.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Repayment LN260900266 |
| 1610 | 159804 | BOR00013865 | SUNARTI | 15/10/2026 | 1.321.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 145.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | Repayment LN260900279 |
| 1611 | 159805 | BOR00024952 | MUHAMMAD FIQRI NUR FAUZAN | 15/10/2026 | 1.210.700,10 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.200,10 | Repayment LN260900280 |
| 1612 | 159806 | BOR00030847 | LALU JOHANDI | 15/10/2026 | 1.164.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Repayment LN260900282 |
| 1613 | 159807 | BOR00026532 | MUHAMMAD ADHLANI | 15/10/2026 | 1.211.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.335,00 | Repayment LN260900284 |
| 1614 | 159808 | BOR00008230 | II AHMAD SUJAI | 15/10/2026 | 1.178.030,08 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 136.916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780,08 | Repayment LN260900287 |
| 1615 | 159809 | BOR00031307 | SUHENDI | 15/10/2026 | 922.500,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,33 | Repayment LN260900306 |
| 1616 | 159810 | BOR00021990 | BILLY MUHAMMAD RABIL | 15/10/2026 | 4.520.668,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 233.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.668,00 | Repayment LN260900310 |
| 1617 | 159811 | BOR00024227 | YOPI IYAN SOPIAN | 15/10/2026 | 1.317.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 145.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | Repayment LN260900311 |
| 1618 | 159812 | BOR00020003 | NIDA MAULIDA NURWIDI YASTI | 15/10/2026 | 1.181.334,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,00 | Repayment LN260900317 |
| 1619 | 159813 | BOR00021984 | AHMAD RIZA ASHARI | 15/10/2026 | 2.352.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.068,00 | Repayment LN260900319 |
| 1620 | 159814 | BOR00029266 | MUHAMMAD VIKY DIOFAN SAPUTRA | 15/10/2026 | 1.171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.667,00 | Repayment LN260900322 |
| 1621 | 159815 | BOR00009522 | SOPANDI | 15/10/2026 | 900.014,75 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 121.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,08 | Repayment LN260900325 |
| 1622 | 159816 | BOR00025329 | UJANG SUHENDI | 15/10/2026 | 1.272.602,25 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276.602,25 | Deposit BOR00025329 |
| 1623 | 159817 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 10.001,39 | 357.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 360.701,39 | Deposit Mandiri |
| 1624 | 159818 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 360.701,39 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 50.354.201,39 | Deposit Mandiri |
| 1625 | 159819 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 50.354.201,39 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 300.347.701,39 | Deposit Mandiri |
| 1626 | 159820 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 300.347.701,39 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 550.341.201,39 | Deposit Mandiri |
| 1627 | 159821 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 550.341.201,39 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 800.334.701,39 | Deposit Mandiri |
| 1628 | 159822 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 800.334.701,39 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.050.328.201,39 | Deposit Mandiri |
| 1629 | 159823 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 1.050.328.201,39 | 0,00 | 0,00 | 87.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962.728.201,39 | Repayment IF261000158 |
| 1630 | 159824 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 962.728.201,39 | 0,00 | 0,00 | 66.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.008.201,39 | Repayment IF261000156 |
| 1631 | 159825 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 896.008.201,39 | 0,00 | 0,00 | 89.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.708.201,39 | Repayment IF261000163 |
| 1632 | 159826 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 806.708.201,39 | 0,00 | 0,00 | 80.256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.452.201,39 | Repayment IF261000154 |
| 1633 | 159827 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 726.452.201,39 | 0,00 | 0,00 | 90.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.480.201,39 | Repayment IF261000161 |
| 1634 | 159828 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 635.480.201,39 | 0,00 | 0,00 | 76.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.400.201,39 | Repayment IF261000152 |
| 1635 | 159829 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 559.400.201,39 | 0,00 | 0,00 | 70.984.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.416.201,39 | Repayment IF261000159 |
| 1636 | 159830 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 488.416.201,39 | 0,00 | 0,00 | 103.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.980.201,39 | Repayment IF261000157 |
| 1637 | 159831 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 384.980.201,39 | 0,00 | 0,00 | 58.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.384.201,39 | Repayment IF261000164 |
| 1638 | 159832 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 326.384.201,39 | 0,00 | 0,00 | 62.852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.532.201,39 | Repayment IF261000155 |
| 1639 | 159833 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 263.532.201,39 | 0,00 | 0,00 | 89.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.928.201,39 | Repayment IF261000162 |
| 1640 | 159834 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 173.928.201,39 | 0,00 | 0,00 | 73.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.056.201,39 | Repayment IF261000153 |
| 1641 | 159835 | BOR00031600 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 4.189.830,13 | 0,00 | 4.189.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00031431 |
| 1642 | 159836 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 100.056.201,39 | 4.189.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.246.031,39 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00031600 |
| 1643 | 159837 | BOR00004060 | DIDIN WAHYUDIN | 15/10/2026 | 9.001,00 | 1.310.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.251,00 | Deposit BOR00004060 |
| 1644 | 159838 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 15/10/2026 | 104.246.031,39 | 0,00 | 0,00 | 100.396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.031,39 | Repayment IF261000160 |
| 1645 | 159839 | BOR00023799 | ENTIS SUTISNA | 15/10/2026 | 18.669,25 | 1.161.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179.920,25 | Deposit BOR00023799 |
| 1646 | 159840 | BOR00024591 | ALDI RAMDANI | 15/10/2026 | 4.666,67 | 1.184.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.167,67 | Deposit BOR00024591 |
| 1647 | 159841 | BOR00030322 | ROY BENHARD SITINJAK | 15/10/2026 | 113.000,00 | 1.184.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297.501,00 | Deposit BOR00030322 |
| 1648 | 159842 | BOR00031089 | SELI JAELANI | 15/10/2026 | 5.300,00 | 1.536.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.030,00 | Deposit BOR00031089 |
| 1649 | 159843 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/10/2026 | -106.579.559,81 | 0,00 | 0,00 | -108.204.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.560,19 | Cancel Repayment IF260700187 |
| 1650 | 159844 | BOR00031089 | SELI JAELANI | 15/10/2026 | 1.542.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 156.666,67 | 40.230,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | Repayment LN260700350 |