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Total Payment Pokok
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
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Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 159695 | BOR00029126 | MHD FACHRULROZI | 14/10/2026 | 1.170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Repayment LN260800425 |
| 1502 | 159696 | BOR00023067 | KEVIN RAMPUNGABY WANIMBO | 14/10/2026 | 1.219.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,67 | Repayment LN260800426 |
| 1503 | 159697 | BOR00032346 | ARNOLD JOHANNES M | 14/10/2026 | 2.220.333,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.666,67 | Repayment LN260800427 |
| 1504 | 159698 | BOR00027002 | ZAILANI IMAN WAHYUDI | 14/10/2026 | 3.729.717,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333.333,33 | 391.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,00 | Repayment LN260800428 |
| 1505 | 159699 | BOR00031061 | RISTA MAULI ACHIRILYA | 14/10/2026 | 1.182.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Repayment LN260800429 |
| 1506 | 159700 | BOR00030454 | TAUFIQ NURRAHMAD | 14/10/2026 | 1.170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Repayment LN260800430 |
| 1507 | 159701 | BOR00028399 | LESTARI AMANDA SYAHPUTRI | 14/10/2026 | 1.181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | Repayment LN260800431 |
| 1508 | 159702 | BOR00023075 | SENDI RIANA | 14/10/2026 | 1.892.667,33 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 208.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.667,33 | Repayment LN260800432 |
| 1509 | 159703 | BOR00027641 | AFFAN FARLIZI | 14/10/2026 | 1.186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | Repayment LN260800433 |
| 1510 | 159704 | BOR00030100 | MUHAMMAD SIDIK | 14/10/2026 | 1.339.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 163.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | Repayment LN260800434 |
| 1511 | 159705 | BOR00029515 | MUHAMMAD ZAHRUDDIN | 14/10/2026 | 2.220.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.000,00 | Repayment LN260800435 |
| 1512 | 159706 | BOR00029759 | RIZKY ARIEF WIBISONO | 14/10/2026 | 1.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Repayment LN260800436 |
| 1513 | 159707 | BOR00029499 | RYAN DWI MARTIN | 14/10/2026 | 1.182.333,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,67 | Repayment LN260800439 |
| 1514 | 159708 | BOR00001709 | Angga wijaya | 14/10/2026 | 1.160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 121.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | Repayment LN260800444 |
| 1515 | 159709 | BOR00020159 | AHMAD BASUNI | 14/10/2026 | 1.159.917,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 121.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,00 | Repayment LN260800446 |
| 1516 | 159710 | BOR00022849 | YULIANTI AMALIA | 14/10/2026 | 1.182.000,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,33 | Repayment LN260800449 |
| 1517 | 159711 | BOR00029104 | MUHAMAD LUTHFI | 14/10/2026 | 1.187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | Repayment LN260800450 |
| 1518 | 159712 | BOR00002902 | ADITYA AJI SEMBADA | 14/10/2026 | 1.316.167,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 145.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667,33 | Repayment LN260900291 |
| 1519 | 159713 | BOR00000102 | SRI INTAN FATIMAH | 14/10/2026 | 22.772,08 | 1.329.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.579,08 | Deposit BOR00000102 |
| 1520 | 159714 | BOR00019239 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | 14/10/2026 | 4.167,33 | 1.184.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188.668,33 | Deposit BOR00019239 |
| 1521 | 159715 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 14/10/2026 | 7.501,50 | 237.443.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 237.444.601,50 | Deposit Mandiri |
| 1522 | 159716 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 3.507.928,80 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516.728,80 | Deposit BOR00032464 |
| 1523 | 159717 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 3.516.728,80 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596.728,80 | Deposit BOR00032464 |
| 1524 | 159718 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 3.596.728,80 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346.728,80 | Deposit BOR00032464 |
| 1525 | 159719 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 4.346.728,80 | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348.016,80 | Deposit BOR00032464 |
| 1526 | 159720 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 4.348.016,80 | 11.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359.728,80 | Deposit BOR00032464 |
| 1527 | 159721 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 4.359.728,80 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.004.353.228,80 | Deposit Mandiri |
| 1528 | 159722 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 1.004.353.228,80 | 499.161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.503.507.928,80 | Deposit Mandiri |
| 1529 | 159723 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 14/10/2026 | 237.444.601,50 | 0,00 | 0,00 | 34.720.000,00 | 570.951,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.153.650,39 | Repayment IF260900076 |
| 1530 | 159724 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 14/10/2026 | 202.153.650,39 | 0,00 | 0,00 | 87.840.000,00 | 1.444.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.869.170,39 | Repayment IF260900072 |
| 1531 | 159725 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 14/10/2026 | 112.869.170,39 | 0,00 | 0,00 | 69.120.000,00 | 1.136.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.612.530,39 | Repayment IF260900061 |
| 1532 | 159726 | BOR00032464 | PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA | 14/10/2026 | 1.503.507.928,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.928,80 | Repayment IF261000165 |
| 1533 | 159727 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 14/10/2026 | 42.612.530,39 | 0,00 | 42.602.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,39 | Refund BOR00031431 |
| 1534 | 159728 | BOR00020405 | MUHAMAD IRVAN | 14/10/2026 | 1.170.398,10 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.898,10 | Repayment LN260700211 |
| 1535 | 159729 | BOR00031037 | MUHAMAD ANWAR | 14/10/2026 | 1.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | Repayment LN260700224 |
| 1536 | 159730 | BOR00030915 | KRISDAYANTO | 14/10/2026 | 1.163.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LN260700227 |
| 1537 | 159731 | BOR00023943 | SAHRUL RIFQI | 14/10/2026 | 1.177.167,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.667,00 | Repayment LN260700275 |
| 1538 | 159732 | BOR00000102 | SRI INTAN FATIMAH | 14/10/2026 | 1.352.579,08 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 137.083,33 | 19.556,25 | 0,00 | 0,00 | 29.272,83 | Repayment LN260700415 |
| 1539 | 159733 | BOR00019239 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | 14/10/2026 | 1.188.668,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.668,33 | Repayment LN260800349 |
| 1540 | 159734 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 1,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 49.993.501,49 | Deposit Mandiri |
| 1541 | 159735 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 49.993.501,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 99.987.001,49 | Deposit Mandiri |
| 1542 | 159736 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 99.987.001,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 149.980.501,49 | Deposit Mandiri |
| 1543 | 159737 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 149.980.501,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 199.974.001,49 | Deposit Mandiri |
| 1544 | 159738 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 199.974.001,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 249.967.501,49 | Deposit Mandiri |
| 1545 | 159739 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 249.967.501,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 299.961.001,49 | Deposit Mandiri |
| 1546 | 159740 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 299.961.001,49 | 194.247.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 494.202.433,49 | Deposit Mandiri |
| 1547 | 159741 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/10/2026 | 1.624.560,19 | 51.332.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 52.950.194,19 | Deposit Mandiri |
| 1548 | 159742 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/10/2026 | 52.950.194,19 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 302.943.694,19 | Deposit Mandiri |
| 1549 | 159743 | BOR00023420 | PT. Bimasakti Selular Indonesia | 14/10/2026 | 302.943.694,19 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 552.937.194,19 | Deposit Mandiri |
| 1550 | 159744 | BOR00017725 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 14/10/2026 | 494.202.433,49 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 544.195.933,49 | Deposit Mandiri |