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Total Payment Pokok
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 132220 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 07/01/2026 | 31.874.405,18 | 0,00 | 0,00 | 2.365.014,00 | 29.799,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.479.592,01 | Repayment IF251200110 |
| 802 | 132221 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 07/01/2026 | 29.479.592,01 | 0,00 | 0,00 | 4.730.027,00 | 59.598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.689.966,67 | Repayment IF251200115 |
| 803 | 132222 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 07/01/2026 | 24.689.966,67 | 0,00 | 0,00 | 12.433.162,00 | 156.657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100.146,83 | Repayment IF251200113 |
| 804 | 132223 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 07/01/2026 | 12.100.146,83 | 0,00 | 11.442.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.153,83 | Refund BOR00022439 |
| 805 | 132224 | BOR00024287 | PT HASDASA JAYA SEJAHTERA | 07/01/2026 | 2.913.985,27 | 0,00 | 2.913.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00023816 |
| 806 | 132225 | BOR00023816 | PT HASDASA JAYA SEJAHTERA | 07/01/2026 | 88.073.168,29 | 2.913.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.987.153,29 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00024287 |
| 807 | 132226 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 07/01/2026 | 86.442.053,89 | 0,00 | 103.894.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.452.199,11 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 808 | 132227 | BOR00023816 | PT HASDASA JAYA SEJAHTERA | 07/01/2026 | 90.987.153,29 | 0,00 | 90.987.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 809 | 132228 | BOR00029670 | PT Kencana Global Perkasa | 07/01/2026 | 218.275.977,00 | 0,00 | 218.275.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 810 | 132229 | BOR00024298 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 07/01/2026 | 53.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 811 | 132230 | BOR00026461 | PT SENTRAL WAHANA ARTHA | 07/01/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 812 | 132231 | BOR00024283 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 32.500,17 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00022349 |
| 813 | 132232 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 44.141.219,06 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.173.719,06 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00024283 |
| 814 | 132233 | BOR00022768 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 6.500,74 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00022349 |
| 815 | 132234 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 44.173.719,06 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.180.219,06 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00022768 |
| 816 | 132235 | BOR00025056 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 19.500,31 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | Refund - Transfer Dana Ke BOR00022349 |
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| 819 | 132238 | BOR00022349 | PT. ZEKON INDONESIA | 07/01/2026 | 44.199.719,06 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.219.219,06 | Deposit - Transfer Dana Dari BOR00025146 |
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| 823 | 132242 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 0,15 | 49.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.032,15 | Deposit BOR00029692 |
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| 825 | 132244 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 62.032,15 | 48.014.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 48.070.500,15 | Deposit BNI |
| 826 | 132245 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 48.070.500,15 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 98.064.000,15 | Deposit BNI |
| 827 | 132246 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 98.064.000,15 | 0,00 | 0,00 | 6.768.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.295.921,15 | Repayment IF260100004 |
| 828 | 132247 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 91.295.921,15 | 0,00 | 0,00 | 10.963.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.332.403,15 | Repayment IF260100002 |
| 829 | 132248 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 80.332.403,15 | 0,00 | 0,00 | 8.297.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.034.806,15 | Repayment IF260100005 |
| 830 | 132249 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 72.034.806,15 | 0,00 | 0,00 | 2.034.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,15 | Repayment IF260100003 |
| 831 | 132250 | BOR00029692 | CV TANGGUH MUJUR SELALU | 07/01/2026 | 70.000.000,15 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | Repayment IF260100001 |
| 832 | 132251 | BOR00026419 | BAI ATUR RIDWAN | 08/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251101034 |
| 833 | 132252 | BOR00027653 | ILHAM RUSYANDI | 08/01/2026 | 2.656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.000,00 | Repayment LP251200156 |
| 834 | 132253 | BOR00001531 | LARES BIDHI PRATIWININGSIH | 08/01/2026 | 1.561.166,66 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,66 | Repayment LP251200164 |
| 835 | 132254 | BOR00027339 | ARKIANTI ANINDITA | 08/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200249 |
| 836 | 132255 | BOR00019805 | SANDY SETIAWAN | 08/01/2026 | 1.561.167,33 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,33 | Repayment LP251200250 |
| 837 | 132256 | BOR00029190 | ADAM ARDIANSYAH | 08/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200278 |
| 838 | 132257 | BOR00004046 | NISYA WARDA NINGRUM | 08/01/2026 | 2.773.250,33 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.750,33 | Repayment LP251200284 |
| 839 | 132258 | BOR00000736 | Sidna Umar | 08/01/2026 | 2.649.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.000,00 | Repayment LP251200455 |
| 840 | 132259 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 0,39 | 2.120.992.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.992.198,39 | Deposit BOR00023960 |
| 841 | 132260 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 2.120.992.198,39 | 0,00 | 0,00 | 391.787.765,00 | 7.287.252,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.917.180,96 | Repayment IF251200018 |
| 842 | 132261 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 1.721.917.180,96 | 0,00 | 0,00 | 313.041.066,00 | 5.822.563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.053.551,13 | Repayment IF251200014 |
| 843 | 132262 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 1.403.053.551,13 | 0,00 | 0,00 | 15.953.921,00 | 296.742,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.802.887,20 | Repayment IF251200019 |
| 844 | 132263 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 1.386.802.887,20 | 0,00 | 0,00 | 584.351.500,00 | 10.868.937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.582.449,30 | Repayment IF251200015 |
| 845 | 132264 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 791.582.449,30 | 0,00 | 0,00 | 17.098.339,00 | 318.029,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.166.081,20 | Repayment IF251200013 |
| 846 | 132265 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 774.166.081,20 | 0,00 | 0,00 | 2.736.277,00 | 24.626,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.405.177,71 | Repayment IF251200155 |
| 847 | 132266 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 771.405.177,71 | 0,00 | 0,00 | 1.390.748,00 | 12.516,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.001.912,97 | Repayment IF251200153 |
| 848 | 132267 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 770.001.912,97 | 0,00 | 0,00 | 19.718.047,00 | 177.462,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.106.403,55 | Repayment IF251200160 |
| 849 | 132268 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 750.106.403,55 | 0,00 | 0,00 | 35.533.529,00 | 319.801,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.253.072,79 | Repayment IF251200158 |
| 850 | 132269 | BOR00023960 | PT.Mitra Langgeng Sejati | 08/01/2026 | 714.253.072,79 | 0,00 | 0,00 | 20.062.447,00 | 180.562,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.010.063,77 | Repayment IF251200149 |