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Total Payment Pokok
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 160095 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 36.202.837,41 | 1.404.796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.440.992.337,41 | Deposit Mandiri |
| 1902 | 160096 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.420.790,17 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.433.990,17 | Deposit BOR00022439 |
| 1903 | 160097 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.433.990,17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.553.990,17 | Deposit BOR00022439 |
| 1904 | 160098 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.553.990,17 | 20.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.574.048,17 | Deposit BOR00022439 |
| 1905 | 160099 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.574.048,17 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.574.692,17 | Deposit BOR00022439 |
| 1906 | 160100 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.574.692,17 | 5.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.580.548,17 | Deposit BOR00022439 |
| 1907 | 160101 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.440.992.337,41 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.001.137,41 | Deposit BOR00030762 |
| 1908 | 160102 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.441.001.137,41 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.081.137,41 | Deposit BOR00030762 |
| 1909 | 160103 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.441.081.137,41 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.281.137,41 | Deposit BOR00030762 |
| 1910 | 160104 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.441.281.137,41 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.281.781,41 | Deposit BOR00030762 |
| 1911 | 160105 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.441.281.781,41 | 5.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441.287.637,41 | Deposit BOR00030762 |
| 1912 | 160106 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 1.441.287.637,41 | 0,00 | 0,00 | 587.884.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.402.837,41 | Repayment IF261000094 |
| 1913 | 160107 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 20/10/2026 | 853.402.837,41 | 0,00 | 0,00 | 817.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.202.837,41 | Repayment IF261000035 |
| 1914 | 160108 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 40.580.548,17 | 0,00 | 0,00 | 2.492.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.088.427,17 | Repayment IF261000275 |
| 1915 | 160109 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 38.088.427,17 | 0,00 | 0,00 | 2.492.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.596.306,17 | Repayment IF261000273 |
| 1916 | 160110 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 35.596.306,17 | 0,00 | 0,00 | 13.099.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.497.128,17 | Repayment IF261000276 |
| 1917 | 160111 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 22.497.128,17 | 0,00 | 0,00 | 12.064.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.432.683,17 | Repayment IF261000274 |
| 1918 | 160112 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 10.432.683,17 | 0,00 | 0,00 | 4.984.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.448.442,17 | Repayment IF261000272 |
| 1919 | 160113 | BOR00022439 | PT SAPTA SATRIA JAYA | 20/10/2026 | 5.448.442,17 | 0,00 | 0,00 | 4.984.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.201,17 | Repayment IF261000277 |
| 1920 | 160114 | BOR00022422 | YUDI ISMAWADI | 20/10/2026 | 1.873.916,67 | 0,00 | 0,00 | 833.333,33 | 208.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.250,00 | Repayment LN260400244 |
| 1921 | 160115 | BOR00024454 | ADE SEPTIAN | 20/10/2026 | 1.165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Repayment LN260800482 |
| 1922 | 160116 | BOR00022329 | IPAN HARIPANI | 20/10/2026 | 1.186.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.166,67 | Repayment LN260800484 |
| 1923 | 160117 | BOR00020493 | SONI HAMDANI | 20/10/2026 | 1.170.510,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,33 | Repayment LN260800490 |
| 1924 | 160118 | BOR00009871 | GILANG YUSUP ANGGARA | 20/10/2026 | 1.165.833,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,67 | Repayment LN260800498 |
| 1925 | 160119 | BOR00023725 | MULYANA | 20/10/2026 | 1.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Repayment LN260800502 |
| 1926 | 160120 | BOR00021990 | BILLY MUHAMMAD RABIL | 21/10/2026 | 2.620.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.168,00 | Repayment LP260900710 |
| 1927 | 160121 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 21/10/2026 | 14.085.300,39 | 288.904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 302.982.800,39 | Deposit Mandiri |