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Total Payment Pokok
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
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Rp 818.607.980,61
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Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 159845 | BOR00030322 | ROY BENHARD SITINJAK | 15/10/2026 | 1.297.501,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.501,00 | Repayment LN260800014 |
| 1652 | 159846 | BOR00023799 | ENTIS SUTISNA | 15/10/2026 | 1.179.920,25 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 121.416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.170,25 | Repayment LN260800118 |
| 1653 | 159847 | BOR00024591 | ALDI RAMDANI | 15/10/2026 | 1.189.167,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.167,67 | Repayment LN260800384 |
| 1654 | 159848 | BOR00004060 | DIDIN WAHYUDIN | 15/10/2026 | 1.319.251,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 137.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.501,00 | Repayment LN260800465 |
| 1655 | 159849 | BOR00018201 | AGUS SUKARNA | 16/10/2026 | 1.084.167,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.667,33 | Repayment LP260900605 |
| 1656 | 159850 | BOR00029127 | MUHAMMAD RIFQI HADAYA | 16/10/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP260900658 |
| 1657 | 159851 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 3.850.031,39 | 286.299.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 290.143.431,39 | Deposit Mandiri |
| 1658 | 159852 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.524.502,81 | 70.855.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 84.373.240,81 | Deposit Mandiri |
| 1659 | 159853 | BOR00012356 | NANANG KHAIRUL ANAM | 16/10/2026 | 6.000,00 | 1.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | Deposit BOR00012356 |
| 1660 | 159854 | BOR00013516 | FAJAR ILHAM SATRIANSYAH | 16/10/2026 | 4.667,00 | 1.184.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.168,00 | Deposit BOR00013516 |
| 1661 | 159855 | BOR00014465 | ANDI LESMANA | 16/10/2026 | 1.166.000,00 | 1.169.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.001,00 | Deposit BOR00014465 |
| 1662 | 159856 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 290.143.431,39 | 0,00 | 0,00 | 65.520.000,00 | 1.135.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.487.751,39 | Repayment IF260900068 |
| 1663 | 159857 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 223.487.751,39 | 0,00 | 0,00 | 91.680.000,00 | 1.589.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.218.631,39 | Repayment IF260900065 |
| 1664 | 159858 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 130.218.631,39 | 0,00 | 0,00 | 73.920.000,00 | 1.281.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.017.351,39 | Repayment IF260900067 |
| 1665 | 159859 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 84.373.240,81 | 0,00 | 0,00 | 13.583.771,00 | 309.709,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.479.759,83 | Repayment IF260900078 |
| 1666 | 159860 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 70.479.759,83 | 0,00 | 0,00 | 14.202.688,00 | 323.821,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.953.250,54 | Repayment IF260900079 |
| 1667 | 159861 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 55.953.250,54 | 0,00 | 0,00 | 15.851.863,00 | 361.422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.739.965,07 | Repayment IF260900077 |
| 1668 | 159862 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 55.017.351,39 | 0,00 | 51.164.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852.531,39 | Refund BOR00031431 |
| 1669 | 159863 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 39.739.965,07 | 0,00 | 26.003.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.736.467,07 | Refund BOR00032152 |
| 1670 | 159864 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.736.467,07 | 151.337.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 165.067.636,07 | Deposit Mandiri |
| 1671 | 159865 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 165.067.636,07 | 0,00 | 0,00 | 13.206.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.860.642,07 | Repayment IF261000176 |
| 1672 | 159866 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 151.860.642,07 | 0,00 | 0,00 | 11.951.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.908.898,07 | Repayment IF261000174 |
| 1673 | 159867 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 139.908.898,07 | 0,00 | 0,00 | 11.951.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.957.154,07 | Repayment IF261000181 |
| 1674 | 159868 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 127.957.154,07 | 0,00 | 0,00 | 13.590.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.366.544,07 | Repayment IF261000172 |
| 1675 | 159869 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 114.366.544,07 | 0,00 | 0,00 | 12.767.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.598.663,07 | Repayment IF261000179 |
| 1676 | 159870 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 101.598.663,07 | 0,00 | 0,00 | 11.528.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.070.462,07 | Repayment IF261000170 |
| 1677 | 159871 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 90.070.462,07 | 0,00 | 0,00 | 12.836.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.234.192,07 | Repayment IF261000177 |
| 1678 | 159872 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 77.234.192,07 | 0,00 | 0,00 | 12.836.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.397.922,07 | Repayment IF261000175 |
| 1679 | 159873 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 64.397.922,07 | 0,00 | 0,00 | 14.298.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.099.563,07 | Repayment IF261000173 |
| 1680 | 159874 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 50.099.563,07 | 0,00 | 0,00 | 13.788.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.310.626,07 | Repayment IF261000180 |
| 1681 | 159875 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 36.310.626,07 | 0,00 | 0,00 | 12.836.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.474.356,07 | Repayment IF261000171 |
| 1682 | 159876 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 23.474.356,07 | 0,00 | 0,00 | 10.086.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.387.727,07 | Repayment IF261000178 |
| 1683 | 159877 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.387.727,07 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.414.127,07 | Deposit BOR00032152 |
| 1684 | 159878 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.414.127,07 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.654.127,07 | Deposit BOR00032152 |
| 1685 | 159879 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.654.127,07 | 75.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.729.967,07 | Deposit BOR00032152 |
| 1686 | 159880 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.729.967,07 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.730.611,07 | Deposit BOR00032152 |
| 1687 | 159881 | BOR00032152 | PT OLANDA MITRA LOGISTIK | 16/10/2026 | 13.730.611,07 | 5.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.736.467,07 | Deposit BOR00032152 |
| 1688 | 159882 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 3.852.531,39 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883.331,39 | Deposit BOR00031431 |
| 1689 | 159883 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 3.883.331,39 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163.331,39 | Deposit BOR00031431 |
| 1690 | 159884 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 4.163.331,39 | 3.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167.195,39 | Deposit BOR00031431 |
| 1691 | 159885 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 16/10/2026 | 4.167.195,39 | 35.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.202.331,39 | Deposit BOR00031431 |
| 1692 | 159886 | BOR00025211 | RESKI | 16/10/2026 | 1.186.333,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,67 | Repayment LN260700245 |
| 1693 | 159887 | BOR00031594 | BELA TRI AULIA | 16/10/2026 | 1.170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | Repayment LN260700258 |
| 1694 | 159888 | BOR00029221 | SINTIA PERMATASARI | 16/10/2026 | 1.180.000,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,67 | Repayment LN260700282 |
| 1695 | 159889 | BOR00026518 | KHAIRUL IMAN | 16/10/2026 | 1.164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN260700286 |
| 1696 | 159890 | BOR00030298 | LUCKY FERDINAND | 16/10/2026 | 1.163.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN260700287 |
| 1697 | 159891 | BOR00029413 | DARMA PRASETIO | 16/10/2026 | 1.170.834,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.334,00 | Repayment LN260700320 |
| 1698 | 159892 | BOR00012356 | NANANG KHAIRUL ANAM | 16/10/2026 | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 195.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | Repayment LN260800061 |
| 1699 | 159893 | BOR00013516 | FAJAR ILHAM SATRIANSYAH | 16/10/2026 | 1.189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 144.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.168,00 | Repayment LN260800130 |
| 1700 | 159894 | BOR00014465 | ANDI LESMANA | 16/10/2026 | 2.335.001,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.501,00 | Repayment LN260800521 |