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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 132720 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.349.935.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.399.928.500,35 | Deposit BNI |
| 1302 | 132721 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.399.928.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.449.922.000,35 | Deposit BNI |
| 1303 | 132722 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.449.922.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.499.915.500,35 | Deposit BNI |
| 1304 | 132723 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.499.915.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.549.909.000,35 | Deposit BNI |
| 1305 | 132724 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.549.909.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.599.902.500,35 | Deposit BNI |
| 1306 | 132725 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.599.902.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.649.896.000,35 | Deposit BNI |
| 1307 | 132726 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.649.896.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.699.889.500,35 | Deposit BNI |
| 1308 | 132727 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.699.889.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.749.883.000,35 | Deposit BNI |
| 1309 | 132728 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.749.883.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.799.876.500,35 | Deposit BNI |
| 1310 | 132729 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.799.876.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.849.870.000,35 | Deposit BNI |
| 1311 | 132730 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.849.870.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.899.863.500,35 | Deposit BNI |
| 1312 | 132731 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.899.863.500,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.949.857.000,35 | Deposit BNI |
| 1313 | 132732 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.949.857.000,35 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.999.850.500,35 | Deposit BNI |
| 1314 | 132733 | BOR00027358 | AGUNG PERMANA | 13/01/2026 | 1.103.000,00 | 1.101.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.834,00 | Deposit BOR00027358 |
| 1315 | 132734 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 1.999.850.500,35 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.006.500,35 | Deposit BOR00029508 |
| 1316 | 132735 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 2.000.006.500,35 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.009.400,35 | Deposit BOR00029508 |
| 1317 | 132736 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 2.000.009.400,35 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.159.400,35 | Deposit BOR00029508 |
| 1318 | 132737 | BOR00029508 | PT KONEKSINDO KARYA MANDIRI | 13/01/2026 | 2.000.159.400,35 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.400,35 | Repayment IF251200185 |
| 1319 | 132738 | BOR00003609 | TAUFIK SAEFUL HIDAYAT | 13/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000250 |
| 1320 | 132739 | BOR00011364 | CECEP SURYAMAN | 13/01/2026 | 1.124.833,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | Repayment LN251000260 |
| 1321 | 132740 | BOR00012799 | ANGGIL | 13/01/2026 | 1.112.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,33 | Repayment LN251000262 |
| 1322 | 132741 | BOR00013714 | NURHADI | 13/01/2026 | 1.089.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,00 | Repayment LN251000265 |
| 1323 | 132742 | BOR00020305 | BAYU PRATAMA | 13/01/2026 | 1.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,67 | Repayment LN251000319 |
| 1324 | 132743 | BOR00011004 | ASEP BADRU TAMAM | 13/01/2026 | 1.446.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.833,33 | Repayment LN251100183 |
| 1325 | 132744 | BOR00012151 | RISKA SUGIARTI | 13/01/2026 | 1.404.499,77 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,43 | Repayment LN251100207 |
| 1326 | 132745 | BOR00010751 | BAMBANG SUWANTO | 13/01/2026 | 1.404.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,33 | Repayment LN251100213 |
| 1327 | 132746 | BOR00008116 | MUHAMAD SAYUTI | 13/01/2026 | 1.089.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,33 | Repayment LN251100215 |
| 1328 | 132747 | BOR00021872 | MALIK ABDUL ROHIM | 13/01/2026 | 1.238.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,00 | Repayment LN251100217 |
| 1329 | 132748 | BOR00028960 | TARYONO | 13/01/2026 | 1.238.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,67 | Repayment LN251100219 |
| 1330 | 132749 | BOR00030071 | ASEP DANU WIJAYA | 13/01/2026 | 963.500,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LN251100229 |
| 1331 | 132750 | BOR00026363 | NENENG CHOIRIYAH | 13/01/2026 | 1.102.999,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,33 | Repayment LN251100230 |
| 1332 | 132751 | BOR00002249 | YAYAN SOPYAN | 13/01/2026 | 2.139.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.917,33 | Repayment LN251100254 |
| 1333 | 132752 | BOR00012136 | MUHAMAD YUSUF | 13/01/2026 | 1.089.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,33 | Repayment LN251100255 |
| 1334 | 132753 | BOR00027519 | TONI MARSELA | 13/01/2026 | 1.089.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 | Repayment LN251100259 |
| 1335 | 132754 | BOR00014194 | SAPTO RESANO WIJAYA | 13/01/2026 | 1.593.500,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,50 | Repayment LN251100273 |
| 1336 | 132755 | BOR00025519 | MUHAMAD LUTFI | 13/01/2026 | 1.103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,66 | Repayment LN251100274 |
| 1337 | 132756 | BOR00015794 | VITO FRANSISKO | 13/01/2026 | 1.414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100275 |
| 1338 | 132757 | BOR00026438 | GALIH RAKASIWI | 13/01/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251100277 |
| 1339 | 132758 | BOR00029151 | LISNAWATI | 13/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | Repayment LN251100279 |
| 1340 | 132759 | BOR00023595 | OKY RAHMAN SALEH | 13/01/2026 | 1.096.499,87 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,53 | Repayment LN251100283 |
| 1341 | 132760 | BOR00007381 | MADE AGUS WIYADNYANA | 13/01/2026 | 1.681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251100284 |
| 1342 | 132761 | BOR00027364 | DEBRIAN FAKHREZIE | 13/01/2026 | 2.288.666,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.333,33 | Repayment LN251100286 |
| 1343 | 132762 | BOR00029820 | DARSONO | 13/01/2026 | 1.255.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,67 | Repayment LN251100288 |
| 1344 | 132763 | BOR00023594 | MOHAMMAD FAKHRI HAKIKI | 13/01/2026 | 1.106.166,77 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.833,43 | Repayment LN251100290 |
| 1345 | 132764 | BOR00021461 | DIAN FEBRIANI | 13/01/2026 | 1.096.500,07 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,73 | Repayment LN251100293 |
| 1346 | 132765 | BOR00000262 | dede supriyadi | 13/01/2026 | 1.089.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 | Repayment LN251100294 |
| 1347 | 132766 | BOR00027358 | AGUNG PERMANA | 13/01/2026 | 2.204.834,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109.500,66 | Repayment LN251100318 |
| 1348 | 132767 | BOR00027358 | AGUNG PERMANA | 13/01/2026 | 1.109.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.167,33 | Repayment LN251100318 |
| 1349 | 132768 | BOR00000606 | ROBIYANSAH | 13/01/2026 | 1.762.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833,33 | Repayment LN251200269 |
| 1350 | 132769 | BOR00028373 | MUHAMAD WISNU ABDUL AJIS | 13/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200271 |