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Rp 9.510.204.534,57
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Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 132620 | BOR00023018 | MUHAJIR AULA | 12/01/2026 | 1.064.167,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.667,33 | Repayment LP251200425 |
| 1202 | 132621 | BOR00029196 | DEDE IMAN ABDUL MALIK | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200437 |
| 1203 | 132622 | BOR00029377 | ASEP MUNAWAR HOLIK | 12/01/2026 | 1.135.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.666,67 | Repayment LP251200438 |
| 1204 | 132623 | BOR00030271 | RANGGA ARDIANSYAH | 12/01/2026 | 1.050.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | Repayment LP251200440 |
| 1205 | 132624 | BOR00021033 | MOH IKSAN | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200443 |
| 1206 | 132625 | BOR00023481 | NANDANG HERMAWAN | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200444 |
| 1207 | 132626 | BOR00029222 | BANU WIRANATA | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200447 |
| 1208 | 132627 | BOR00028396 | MUHAMAD WILDAN UBADILLAH | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200450 |
| 1209 | 132628 | BOR00022576 | SLAMET WIJAYANTO | 12/01/2026 | 1.050.999,60 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.499,60 | Repayment LP251200452 |
| 1210 | 132629 | BOR00030142 | RIDWAN KURNIAWAN | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200453 |
| 1211 | 132630 | BOR00003876 | REYNO VARIZA | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200464 |
| 1212 | 132631 | BOR00029601 | ADHITYA FIRMANSYAH | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200485 |
| 1213 | 132632 | BOR00011923 | ALDI ANGGARA PUTRA | 12/01/2026 | 2.656.500,66 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.000,66 | Repayment LP251200489 |
| 1214 | 132633 | BOR00026429 | FAISAL FIRDANY | 12/01/2026 | 1.554.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,33 | Repayment LP251200500 |
| 1215 | 132634 | BOR00023766 | ANTON FULTONI | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200516 |
| 1216 | 132635 | BOR00022674 | DIDIN ROHIDIN | 12/01/2026 | 1.058.416,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.916,67 | Repayment LP251200549 |
| 1217 | 132636 | BOR00022594 | ENZY DWI SETIADI | 12/01/2026 | 1.057.000,30 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,30 | Repayment LP251200555 |
| 1218 | 132637 | BOR00021623 | ABDURAHMAN | 12/01/2026 | 2.146.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.000,67 | Repayment LP251200558 |
| 1219 | 132638 | BOR00014194 | SAPTO RESANO WIJAYA | 12/01/2026 | 2.637.000,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.500,50 | Repayment LP251200559 |
| 1220 | 132639 | BOR00029126 | MHD FACHRULROZI | 12/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200562 |
| 1221 | 132640 | BOR00003656 | agustina | 12/01/2026 | 1.166,33 | 1.419.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.000,33 | Deposit BOR00003656 |
| 1222 | 132641 | BOR00011940 | ASEP AGUNG DANIA IRAWAN | 12/01/2026 | 1.414.500,67 | 1.409.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.334,67 | Deposit BOR00011940 |
| 1223 | 132642 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 12/01/2026 | 132.547.800,89 | 103.894.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.442.054,89 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462 |
| 1224 | 132643 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 12/01/2026 | 236.442.054,89 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 1.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.708.054,89 | Repayment IF251200164 |
| 1225 | 132644 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 12/01/2026 | 64.708.054,89 | 0,00 | 12.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.468.054,89 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1226 | 132645 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 12/01/2026 | 1.864.220,48 | 91.519.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.384.200,48 | Deposit BOR00024644 |
| 1227 | 132646 | BOR00024644 | PT Medico Global Pratama | 12/01/2026 | 93.384.200,48 | 0,00 | 91.519.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.220,48 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1228 | 132647 | BOR00013777 | PT BARA TEKNIK MANDIRI | 12/01/2026 | 52.468.054,89 | 0,00 | 16.070.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.397.840,89 | Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462 |
| 1229 | 132648 | BOR00022983 | IRFAN KOSASIH | 12/01/2026 | 838.500,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN250900207 |
| 1230 | 132649 | BOR00012471 | SRI YANTI | 12/01/2026 | 1.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN250900256 |
| 1231 | 132650 | BOR00003656 | agustina | 12/01/2026 | 1.421.000,33 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.667,00 | Repayment LN251100132 |
| 1232 | 132651 | BOR00014995 | WAWAN SETIAWAN | 12/01/2026 | 1.089.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,33 | Repayment LN251100196 |
| 1233 | 132652 | BOR00026049 | PIPIN KURNIAWAN | 12/01/2026 | 1.089.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,33 | Repayment LN251100212 |
| 1234 | 132653 | BOR00003700 | deri andriana | 12/01/2026 | 1.755.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,34 | Repayment LN251100224 |
| 1235 | 132654 | BOR00002008 | PAHMI HARDIAN IDRIS | 12/01/2026 | 2.146.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.167,33 | Repayment LN251100226 |
| 1236 | 132655 | BOR00010990 | ENGKOS KOSASIH | 12/01/2026 | 1.089.500,42 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,08 | Repayment LN251100227 |
| 1237 | 132656 | BOR00020678 | MUTIA RUBIOKTA ALDAWYA | 12/01/2026 | 1.591.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251100236 |
| 1238 | 132657 | BOR00012486 | DONI SYAHRUL DWI NUGRAHA | 12/01/2026 | 1.096.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,33 | Repayment LN251100237 |
| 1239 | 132658 | BOR00003665 | REZA MOH. FERDIAN | 12/01/2026 | 1.151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Repayment LN251100243 |
| 1240 | 132659 | BOR00029738 | REZA ARDIANSYAH | 12/01/2026 | 1.112.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,33 | Repayment LN251100244 |
| 1241 | 132660 | BOR00016130 | HADIMIN | 12/01/2026 | 941.000,67 | 0,00 | 0,00 | 833.333,33 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,33 | Repayment LN251100246 |
| 1242 | 132661 | BOR00030114 | PREDI HANDOKO | 12/01/2026 | 1.096.499,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,33 | Repayment LN251100247 |
| 1243 | 132662 | BOR00012441 | AAM AMBA MARGALEGAWA | 12/01/2026 | 1.755.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,34 | Repayment LN251100249 |
| 1244 | 132663 | BOR00030100 | MUHAMMAD SIDIK | 12/01/2026 | 963.500,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LN251100250 |
| 1245 | 132664 | BOR00029542 | YOGI FIRMANSYAH | 12/01/2026 | 1.105.916,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,33 | Repayment LN251100260 |
| 1246 | 132665 | BOR00029942 | EKY ADITYA | 12/01/2026 | 1.112.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,33 | Repayment LN251100261 |
| 1247 | 132666 | BOR00015087 | FAJAR FADLI | 12/01/2026 | 1.229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,33 | Repayment LN251200119 |
| 1248 | 132667 | BOR00006144 | WISNU BROTO | 12/01/2026 | 1.229.500,25 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,58 | Repayment LN251200195 |
| 1249 | 132668 | BOR00009633 | UJANG HIDAYAT | 12/01/2026 | 1.229.500,67 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | Repayment LN251200224 |
| 1250 | 132669 | BOR00006690 | NANANG KOSIM | 12/01/2026 | 1.094.833,75 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 54.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,42 | Repayment LN251200247 |