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Rp 9.510.204.534,57
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Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 157629 | BOR00017614 | TRIANA AGUSTINA | 30/09/2026 | 1.166.334,10 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,10 | Repayment LN260700470 |
| 26202 | 157630 | BOR00015681 | YUDISTIRA RAHMADANI | 30/09/2026 | 1.316.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 145.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | Repayment LN260800558 |
| 26203 | 157631 | BOR00013265 | ILHAMDANI | 30/09/2026 | 1.507.500,47 | 0,00 | 0,00 | 1.333.333,33 | 166.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,47 | Repayment LN260800585 |
| 26204 | 157632 | BOR00024433 | AVI PUTRI YANI | 30/09/2026 | 1.168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Repayment LN260800586 |
| 26205 | 157633 | BOR00015270 | IKA MULYANI | 30/09/2026 | 1.165.112,50 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,50 | Repayment LN260800588 |
| 26206 | 157634 | BOR00030897 | M.HUSNI THAMRIN | 30/09/2026 | 1.164.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 129.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Repayment LN260800603 |
| 26207 | 157635 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 30/09/2026 | 0,28 | 82.748.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 82.742.000,28 | Deposit Mandiri |
| 26208 | 157636 | BOR00031431 | PT Sahih Arta Logistik | 30/09/2026 | 82.742.000,28 | 461.865.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 544.600.960,28 | Deposit Mandiri |
| 26209 | 157637 | BOR00023221 | PT ARSA MANAJEMEN FASILITAS | 30/09/2026 | 0,28 | 1.433.187.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.433.181.354,28 | Deposit Mandiri |
| 26210 | 157638 | BOR00023221 | PT ARSA MANAJEMEN FASILITAS | 30/09/2026 | 1.433.181.354,28 | 846.959.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.280.134.714,28 | Deposit Mandiri |
| 26211 | 157639 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 30/09/2026 | 36.114.995,70 | 153.970.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 190.078.655,70 | Deposit Mandiri |
| 26212 | 157640 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 30/09/2026 | 190.078.655,70 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 440.072.155,70 | Deposit Mandiri |
| 26213 | 157641 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 30/09/2026 | 440.072.155,70 | 138.434.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 578.500.055,70 | Deposit Mandiri |
| 26214 | 157642 | BOR00001531 | LARES BIDHI PRATIWININGSIH | 30/09/2026 | 19.500,33 | 3.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.052.000,33 | Deposit Auto Debit |
| 26215 | 157643 | BOR00017332 | CECE HIDAYAT | 30/09/2026 | 10.334,00 | 2.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.874.834,00 | Deposit Auto Debit |
| 26216 | 157644 | BOR00023075 | SENDI RIANA | 30/09/2026 | 16.167,33 | 1.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.892.667,33 | Deposit Auto Debit |
| 26217 | 157645 | BOR00002623 | NANIN AISYAH | 30/09/2026 | 24.334,33 | 3.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.061.834,33 | Deposit Auto Debit |
| 26218 | 157646 | BOR00024464 | WIDAYAKA MAULANA ISSA | 30/09/2026 | 24.667,33 | 2.444.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.462.167,33 | Deposit Auto Debit |
| 26219 | 157647 | BOR00023841 | DEDE SUPRIATNA | 30/09/2026 | 47.168,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.558.668,00 | Deposit Auto Debit |
| 26220 | 157648 | BOR00001451 | Muhammad abrar | 30/09/2026 | 17.501,00 | 3.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.019.001,00 | Deposit Auto Debit |
| 26221 | 157649 | BOR00026641 | ADI RAHMAN FIRMANSAH | 30/09/2026 | 31.501,00 | 1.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.533.001,00 | Deposit Auto Debit |
| 26222 | 157650 | BOR00026972 | YUSRIL SETIA MAHENDRA | 30/09/2026 | 90.836,00 | 3.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.864.336,00 | Deposit Auto Debit |
| 26223 | 157651 | BOR00023670 | SOPIAN | 30/09/2026 | 16.667,00 | 2.558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.568.167,00 | Deposit Auto Debit |
| 26224 | 157652 | BOR00001004 | ALIANA SETIA EFENDI HUSAIN | 30/09/2026 | 8.834,00 | 3.951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.953.334,00 | Deposit Auto Debit |
| 26225 | 157653 | BOR00000395 | YANA FITRIANA | 30/09/2026 | 11.876,00 | 1.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.883.376,00 | Deposit Auto Debit |
| 26226 | 157654 | BOR00010558 | FERI FERDIANSYAH | 30/09/2026 | 36.667,67 | 2.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.764.167,67 | Deposit Auto Debit |
| 26227 | 157655 | BOR00016216 | RIYAN PRIYANTO | 30/09/2026 | 22.251,00 | 1.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.699.751,00 | Deposit Auto Debit |
| 26228 | 157656 | BOR00000606 | ROBIYANSAH | 30/09/2026 | 78.667,00 | 3.893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.965.167,00 | Deposit Auto Debit |
| 26229 | 157657 | BOR00014019 | HIPDURAHMAN | 30/09/2026 | 26.834,00 | 2.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.765.334,00 | Deposit Auto Debit |
| 26230 | 157658 | BOR00025329 | UJANG SUHENDI | 30/09/2026 | 43.560,25 | 1.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.223.060,25 | Deposit Auto Debit |
| 26231 | 157659 | BOR00010411 | TAUFIK ALFIANTO | 30/09/2026 | 10.918,00 | 2.386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.390.418,00 | Deposit Auto Debit |
| 26232 | 157660 | BOR00001822 | YUDI SUBAKTI | 30/09/2026 | 2.000,67 | 904.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 899.500,67 | Deposit Auto Debit |
| 26233 | 157661 | BOR00011784 | ACENG SOFYAN | 30/09/2026 | 5.667,33 | 1.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.157.167,33 | Deposit Auto Debit |
| 26234 | 157662 | BOR00014227 | ROHMAT HIDAYAT | 30/09/2026 | 10.565,00 | 1.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.306.065,00 | Deposit Auto Debit |
| 26235 | 157663 | BOR00016719 | NANA ROHANA | 30/09/2026 | 4.333,67 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.868.833,67 | Deposit Auto Debit |
| 26236 | 157664 | BOR00012592 | ADITIYA ROHMAN | 30/09/2026 | 29.500,00 | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.718.000,00 | Deposit Auto Debit |
| 26237 | 157665 | BOR00012992 | JENAL ABDULLOH | 30/09/2026 | 11.500,00 | 1.879.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.884.000,00 | Deposit Auto Debit |
| 26238 | 157666 | BOR00012795 | SURYADI | 30/09/2026 | 26.000,00 | 2.308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.327.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 26239 | 157667 | BOR00000440 | MELA SOPIYANTI | 30/09/2026 | 38.834,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.903.334,00 | Deposit Auto Debit |
| 26240 | 157668 | BOR00000736 | Sidna Umar | 30/09/2026 | 8.322,25 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.164.822,25 | Deposit Auto Debit |
| 26241 | 157669 | BOR00012356 | NANANG KHAIRUL ANAM | 30/09/2026 | 4.000,00 | 1.871.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.868.500,00 | Deposit Auto Debit |
| 26242 | 157670 | BOR00001063 | IHSAN ARPANDI | 30/09/2026 | 10.334,00 | 1.312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.315.834,00 | Deposit Auto Debit |
| 26243 | 157671 | BOR00029389 | EDO SANGAP SITEPU | 30/09/2026 | 33.668,67 | 2.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.750.168,67 | Deposit Auto Debit |
| 26244 | 157672 | BOR00001100 | Dede Darwandi | 30/09/2026 | 8.740,67 | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.542.240,67 | Deposit Auto Debit |
| 26245 | 157673 | BOR00029955 | M LUTHFI ABDURRAHIM | 30/09/2026 | 3.834,00 | 1.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.164.334,00 | Deposit Auto Debit |
| 26246 | 157674 | BOR00016137 | MAOLANI SYAHYANTO | 30/09/2026 | 5.167,33 | 1.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.464.667,33 | Deposit Auto Debit |
| 26247 | 157675 | BOR00014056 | AHMAD AMRULLAH | 30/09/2026 | 56.667,00 | 3.977.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 4.027.167,00 | Deposit Auto Debit |
| 26248 | 157676 | BOR00000405 | DIKI ISKANDAR | 30/09/2026 | 8.453,25 | 3.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 3.256.953,25 | Deposit Auto Debit |
| 26249 | 157677 | BOR00001756 | Rama darmawan adirangga | 30/09/2026 | 9.250,00 | 2.863.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 2.865.750,00 | Deposit Auto Debit |
| 26250 | 157678 | BOR00016452 | GUGUN SUHERMAN | 30/09/2026 | 13.008,33 | 841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 847.508,33 | Deposit Auto Debit |