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Rp 244.082.428.363,86
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Rp 9.510.204.534,57
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Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 131470 | BOR00002623 | NANIN AISYAH | 02/01/2026 | 2.974.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.000,00 | Repayment LP251200155 |
| 52 | 131471 | BOR00014194 | SAPTO RESANO WIJAYA | 02/01/2026 | 4.190.500,50 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.637.000,50 | Repayment LP251200157 |
| 53 | 131472 | BOR00029452 | MARHATHA FATHUGA SANGKALA | 02/01/2026 | 3.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240.500,00 | Repayment LP251200173 |
| 54 | 131473 | BOR00029456 | ABDUL RAFIQ | 02/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251200176 |
| 55 | 131474 | BOR00030278 | REZA BAGJA NUGRAHA | 02/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Deposit Saldo Awal |
| 56 | 131475 | BOR00030278 | REZA BAGJA NUGRAHA | 02/01/2026 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.043.500,00 | Deposit BNI |
| 57 | 131476 | BOR00030278 | REZA BAGJA NUGRAHA | 02/01/2026 | 1.043.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Repayment LP251100867 |
| 58 | 131477 | BOR00029685 | RIZKI MUHAMMAD ENDIKA | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN250900547 |
| 59 | 131478 | BOR00024148 | SOVIA MARTIA NINGRUM | 02/01/2026 | 1.238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 | Repayment LN250900554 |
| 60 | 131479 | BOR00027880 | NANANG KOSIM | 02/01/2026 | 1.096.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN251000019 |
| 61 | 131480 | BOR00026212 | HARRY SETIWAN | 02/01/2026 | 1.096.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 | Repayment LN251000022 |
| 62 | 131481 | BOR00026003 | RATNA NINGSIH | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000025 |
| 63 | 131482 | BOR00029739 | SEPUL AROSID BIN ABD GONI | 02/01/2026 | 846.500,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | Repayment LN251000026 |
| 64 | 131483 | BOR00029646 | M GUSTIAWAN | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251000027 |
| 65 | 131484 | BOR00014989 | YESI SRI INTANI | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200009 |
| 66 | 131485 | BOR00029346 | MOHAMMAD ADAM NOFEAR | 02/01/2026 | 1.238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.666,67 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 | Repayment LN251200014 |
| 67 | 131486 | BOR00004846 | RICKY SETIADI | 02/01/2026 | 2.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.166,67 | Repayment LN251200016 |
| 68 | 131487 | BOR00029486 | MELISA PUTRIANA DEWI | 02/01/2026 | 2.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.166,67 | Repayment LN251200023 |
| 69 | 131488 | BOR00025940 | YORI VICTORIO | 02/01/2026 | 2.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.166,67 | Repayment LN251200027 |
| 70 | 131489 | BOR00029623 | YUSUF CAHYO HARTANTO | 02/01/2026 | 1.793.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666.666,67 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,33 | Repayment LN251200028 |
| 71 | 131490 | BOR00028955 | IWAN DARIWAN | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200030 |
| 72 | 131491 | BOR00025951 | M. ABDUL LATIP | 02/01/2026 | 2.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.166,67 | Repayment LN251200031 |
| 73 | 131492 | BOR00027468 | TAUFIK BARKAH | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200033 |
| 74 | 131493 | BOR00026638 | MUHAMMAD ZAKY DANUARMAN | 02/01/2026 | 2.146.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.166,67 | Repayment LN251200034 |
| 75 | 131494 | BOR00017649 | INTAN PERMATA SARI | 02/01/2026 | 2.656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.166,67 | Repayment LN251200044 |
| 76 | 131495 | BOR00027682 | FADLY FAHRIZA PERMANA | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200045 |
| 77 | 131496 | BOR00028034 | FACHRAN SULAEMAN NUUR | 02/01/2026 | 1.096.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.333,33 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | Repayment LN251200046 |
| 78 | 131497 | BOR00028823 | ALVIN WAHYUDI NUHER | 02/01/2026 | 2.107.500,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | Refund BOR00028823 |
| 79 | 131498 | BOR00029452 | MARHATHA FATHUGA SANGKALA | 02/01/2026 | 2.240.500,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | Refund BOR00029452 |
| 80 | 131499 | BOR00003006 | LISA RAMADHANIATI | 02/01/2026 | 2.663.000,67 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563.000,67 | Refund BOR00003006 |
| 81 | 131500 | BOR00028250 | RIZKI AWALUDIN | 02/01/2026 | 3.305.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.000,00 | Refund BOR00028250 |
| 82 | 131501 | BOR00020627 | FIRMAN RHAMADAN | 02/01/2026 | 3.287.333,33 | 0,00 | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.333,33 | Refund BOR00020627 |
| 83 | 131502 | BOR00022594 | ENZY DWI SETIADI | 02/01/2026 | 3.280.333,63 | 0,00 | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152.333,63 | Refund BOR00022594 |
| 84 | 131503 | BOR00030174 | MERIYA SYLFANI | 02/01/2026 | 1.083.500,00 | 0,00 | 1.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Refund BOR00030174 |
| 85 | 131504 | BOR00030199 | TAUFIK IRAWAN | 03/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100612 |
| 86 | 131505 | BOR00029357 | NURSYAM AHMADSYAH SALAM | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100812 |
| 87 | 131506 | BOR00029847 | DIDIK SOPANA | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100877 |
| 88 | 131507 | BOR00027591 | MUHAMMAD NUNI KURNIAWAN | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100882 |
| 89 | 131508 | BOR00025757 | DERI PRABOWO | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100885 |
| 90 | 131509 | BOR00022199 | VINA RAHMASARI ANGGRAENI | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100886 |
| 91 | 131510 | BOR00029197 | AYUNDA MAHARANI | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100888 |
| 92 | 131511 | BOR00012186 | FEBY HAMAM SYAHBI ATH | 03/01/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100890 |
| 93 | 131512 | BOR00023355 | VARITA KUSUMA PUTRI | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100897 |
| 94 | 131513 | BOR00027215 | AKH SUBHAN RAKHMAN | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100899 |
| 95 | 131514 | BOR00026365 | UMARDI | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100900 |
| 96 | 131515 | BOR00002937 | ARIYANTO EKO PRASETYO | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100903 |
| 97 | 131516 | BOR00029223 | RHAKA ADITYA SAFUTRA | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100904 |
| 98 | 131517 | BOR00028441 | M.ARBANI | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100905 |
| 99 | 131518 | BOR00024121 | SYEH ISMAIL | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100910 |
| 100 | 131519 | BOR00026814 | RESKA ILYUS NUR AKBAR | 03/01/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP251100911 |