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Total Payment Pokok
Rp 19.676.038.638,89
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
Rp 818.607.980,61
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
Rp 22.755.662.381,00
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
| NO | ID_CASHFLOW | KODE_BORROWER | NAMA_BORROWER | TGL_CASHFLOW | SALDO_AWAL | DEPOSIT (+) | REFUND (-) | PAYMENT_POKOK (+) | PAYMENT_BUNGA (+) | PAYMENT_PENALTY (+) | FEE (-) | PPN (-) | SALDO_AKHIR | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158195 | BOR00025385 | PUPUT HAMIDAH | 01/10/2026 | 1.230.500,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.500,00 | Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000038 |
| 2 | 158196 | BOR00025385 | PUPUT HAMIDAH | 01/10/2026 | 1.530.500,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.500,00 | Deposit BOR00025385 |
| 3 | 158197 | BOR00012992 | JENAL ABDULLOH | 01/10/2026 | 1.884.000,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Refund BOR00012992 |
| 4 | 158198 | BOR00028980 | RENDI HERMAWAN | 01/10/2026 | 1.059.500,00 | 0,00 | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Refund BOR00028980 |
| 5 | 158199 | BOR00025385 | PUPUT HAMIDAH | 01/10/2026 | 1.900.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | Repayment LP260100550 |
| 6 | 158200 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 36.108.495,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 86.101.995,70 | Deposit Mandiri |
| 7 | 158201 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 86.101.995,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 136.095.495,70 | Deposit Mandiri |
| 8 | 158202 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 136.095.495,70 | 19.733.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 155.822.595,70 | Deposit Mandiri |
| 9 | 158203 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 155.822.595,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 205.816.095,70 | Deposit Mandiri |
| 10 | 158204 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 205.816.095,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 255.809.595,70 | Deposit Mandiri |
| 11 | 158205 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 255.809.595,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 305.803.095,70 | Deposit Mandiri |
| 12 | 158206 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 305.803.095,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 355.796.595,70 | Deposit Mandiri |
| 13 | 158207 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 355.796.595,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 405.790.095,70 | Deposit Mandiri |
| 14 | 158208 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 405.790.095,70 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 455.783.595,70 | Deposit Mandiri |
| 15 | 158209 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 455.783.595,70 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 705.777.095,70 | Deposit Mandiri |
| 16 | 158210 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 705.777.095,70 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 955.770.595,70 | Deposit Mandiri |
| 17 | 158211 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 955.770.595,70 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.205.764.095,70 | Deposit Mandiri |
| 18 | 158212 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 1.205.764.095,70 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.455.757.595,70 | Deposit Mandiri |
| 19 | 158213 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 1.455.757.595,70 | 0,00 | 0,00 | 817.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.557.595,70 | Repayment IF260900110 |
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| 31 | 158225 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 34.932.990,70 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.959.390,70 | Deposit BOR00030762 |
| 32 | 158226 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 34.959.390,70 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.199.390,70 | Deposit BOR00030762 |
| 33 | 158227 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 35.199.390,70 | 8.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.207.762,70 | Deposit BOR00030762 |
| 34 | 158228 | BOR00030762 | PT PAKDE SOLUSI DIGITAL | 01/10/2026 | 35.207.762,70 | 76.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.283.890,70 | Deposit BOR00030762 |
| 35 | 158229 | BOR00018898 | DANDI | 01/10/2026 | 4.000,33 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.855,86 | 644,14 | 1.047.500,33 | Deposit Doku |
| 36 | 158230 | BOR00018898 | DANDI | 02/10/2026 | 1.047.500,33 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,33 | Repayment LP260801023 |
| 37 | 158231 | BOR00014381 | MUAN | 02/10/2026 | 3.280.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.670,00 | Repayment LP260801024 |
| 38 | 158232 | BOR00017649 | INTAN PERMATA SARI | 02/10/2026 | 3.263.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.167,00 | Repayment LP260801034 |
| 39 | 158233 | BOR00023017 | TAMRING | 02/10/2026 | 1.044.500,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,50 | Repayment LP260801038 |
| 40 | 158234 | BOR00029759 | RIZKY ARIEF WIBISONO | 02/10/2026 | 2.229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | Repayment LP260801039 |
| 41 | 158235 | BOR00029515 | MUHAMMAD ZAHRUDDIN | 02/10/2026 | 3.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.500,00 | Repayment LP260801041 |
| 42 | 158236 | BOR00000606 | ROBIYANSAH | 02/10/2026 | 3.965.167,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.921.667,00 | Repayment LP260801042 |
| 43 | 158237 | BOR00026823 | R. RAHMAD FIRMANSYAH | 02/10/2026 | 2.230.334,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.834,00 | Repayment LP260801051 |
| 44 | 158238 | BOR00001100 | Dede Darwandi | 02/10/2026 | 2.542.240,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.740,67 | Repayment LP260801068 |
| 45 | 158239 | BOR00024381 | AA GANJAR SEPTIANA AHMAD | 02/10/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP260801070 |
| 46 | 158240 | BOR00017332 | CECE HIDAYAT | 02/10/2026 | 2.874.834,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.334,00 | Repayment LP260801076 |
| 47 | 158241 | BOR00031288 | TIMBUL HARI KENCANA | 02/10/2026 | 1.554.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP260801087 |
| 48 | 158242 | BOR00003609 | TAUFIK SAEFUL HIDAYAT | 02/10/2026 | 2.604.833,67 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.333,67 | Repayment LP260801099 |
| 49 | 158243 | BOR00025757 | DERI PRABOWO | 02/10/2026 | 1.044.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Repayment LP260801102 |
| 50 | 158244 | BOR00002608 | ROBY ALFIANDI | 02/10/2026 | 2.875.376,30 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.876,30 | Repayment LP260801105 |